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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 234.00 | 41 629.00 | 7 606.00 | 49 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 912.00 | 51 320.00 | 25 592.00 | 76 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 142.00 | 92 949.00 | 43 193.00 | 136 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 808.00 | 54 091.00 | 290 717.00 | 344 808.00 |
BZ Autres créances | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 990.00 | 54 091.00 | 531 899.00 | 585 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 131.00 | 147 040.00 | 575 092.00 | 722 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 22 430.00 | 30 852.00 | | 22 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 242.00 | 41 578.00 | | 116 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 257 172.00 | 191 929.00 | | 257 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 206.00 | 11 346.00 | | 16 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 206.00 | 11 346.00 | | 16 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 823.00 | 23 119.00 | | 35 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 755.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 29 270.00 | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 287.00 | 214 217.00 | | 218 287.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 935.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 713.00 | 272 296.00 | | 301 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 092.00 | 475 572.00 | | 575 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 639.00 | 267 099.00 | | 284 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 202.00 | | 840 202.00 | 840 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 202.00 | | 840 202.00 | 840 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 22 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | 2 175.00 | | 2 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 290.00 | 74 010.00 | | 71 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 433.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 6 006.00 | | 5 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 6 006.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | -4 573.00 | | -4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | 12 182.00 | | 48 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 397.00 | 672 737.00 | | 869 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 155.00 | 631 159.00 | | 753 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 242.00 | 41 578.00 | | 116 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 995.00 | 19 017.00 | | 105 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 895.00 | 19 017.00 | | 57 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 791.00 | 13 529.00 | | 37 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 346.00 | 4 860.00 | | 11 346.00 |
6T Sur comptes clients | 47 282.00 | 30 359.00 | 23 550.00 | 47 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 282.00 | 30 359.00 | 23 550.00 | 47 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 629.00 | 35 219.00 | 23 550.00 | 58 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 219.00 | 23 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 823.00 | 18 749.00 | 17 074.00 | 35 823.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 230.00 | 370 230.00 | | 370 230.00 |
VW T.V.A. | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 712.00 | 284 638.00 | 17 074.00 | 301 712.00 |