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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 013.00 | 49 049.00 | 20 963.00 | 70 013.00 |
AP Constructions | 28 132.00 | 12 109.00 | 16 024.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 361.00 | 150 610.00 | 56 751.00 | 207 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 711.00 | 211 768.00 | 104 944.00 | 316 711.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 151.00 | 270 094.00 | 879 057.00 | 1 149 151.00 |
BZ Autres créances | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 851 435.00 | | 851 435.00 | 851 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 647.00 | 270 094.00 | 1 910 553.00 | 2 180 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 358.00 | 481 861.00 | 2 015 497.00 | 2 497 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 384 020.00 | 314 093.00 | | 384 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 246.00 | 139 930.00 | | 202 246.00 |
DL TOTAL (I) | 704 516.00 | 572 274.00 | | 704 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 345.00 | 22 341.00 | | 37 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 345.00 | 22 341.00 | | 37 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 760.00 | 434 679.00 | | 461 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 174.00 | 125 819.00 | | 214 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 374.00 | 90 582.00 | | 120 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 374.00 | 515 587.00 | | 476 374.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 755.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 636.00 | 1 167 424.00 | | 1 273 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 497.00 | 1 762 039.00 | | 2 015 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 857.00 | 777 018.00 | | 885 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 038.00 | | 1 846 038.00 | 1 846 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 038.00 | | 1 846 038.00 | 1 846 038.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 809.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 001.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 001.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 3 417.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 955.00 | 64 346.00 | | 85 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 427.00 | 1 544 695.00 | | 1 868 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 181.00 | 1 404 764.00 | | 1 666 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 246.00 | 139 930.00 | | 202 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 674.00 | | 58 787.00 | 261 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | | 316 711.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | | 235 493.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 922.00 | | 18 091.00 | 51 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 296.00 | | 39 946.00 | 199 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 750.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 228.00 | 30 539.00 | | 181 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 502.00 | 12 547.00 | | 36 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 726.00 | 17 992.00 | | 144 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 341.00 | 15 004.00 | | 22 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 507.00 | 72 836.00 | 6 250.00 | 203 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 507.00 | 72 836.00 | 6 250.00 | 203 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 848.00 | 87 840.00 | 62 501.00 | 225 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 374.00 | 120 374.00 | | 120 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 374.00 | 476 374.00 | | 476 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 128.00 | 215 128.00 | | 215 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 760.00 | 73 982.00 | 337 779.00 | 461 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176 562.00 | 1 176 562.00 | | 1 176 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 312.00 | 1 177 312.00 | | 1 177 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 636.00 | 885 857.00 | 337 779.00 | 1 273 636.00 |