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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 831.00 | 115 172.00 | 4 658.00 | 119 831.00 |
AP Constructions | 24 382.00 | 5 776.00 | 18 605.00 | 24 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 283.00 | 141 460.00 | 21 822.00 | 163 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 953.00 | 262 409.00 | 55 543.00 | 317 953.00 |
BP En cours de production de services | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 977.00 | 181 514.00 | 647 463.00 | 828 977.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 218.00 | 181 514.00 | 1 366 704.00 | 1 548 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 171.00 | 443 923.00 | 1 422 248.00 | 1 866 171.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 291 394.00 | | | 291 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
DL TOTAL (I) | 502 347.00 | | | 502 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 165.00 | | | 408 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 464.00 | | | 343 464.00 |
EA Autres dettes | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 690.00 | | | 899 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 248.00 | | | 1 422 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 697.00 | | | 558 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 382.00 | | 1 273 382.00 | 1 273 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 382.00 | | 1 273 382.00 | 1 273 382.00 |
FM Production stockée | | | -10 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 379.00 | | | 1 279 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 676.00 | | | 1 186 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 702.00 | | | 92 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 804.00 | | 24 149.00 | 293 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 178.00 | | 5 653.00 | 114 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 630.00 | | 18 035.00 | 169 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 460.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 405.00 | 27 005.00 | | 235 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 196.00 | 6 977.00 | | 108 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 209.00 | 20 028.00 | | 127 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 185.00 | 6 025.00 | | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | 6 025.00 | | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UX Autres créances clients | 828 977.00 | 828 977.00 | | 828 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 166.00 | 67 174.00 | 340 992.00 | 408 166.00 |
VI Groupe et associés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 247.00 | | | 326 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 465.00 | 343 465.00 | | 343 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 583.00 | 847 583.00 | | 847 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 690.00 | 558 698.00 | 340 992.00 | 899 690.00 |