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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 921.00 | 36 502.00 | 15 419.00 | 51 921.00 |
AP Constructions | 29 132.00 | 8 684.00 | 20 448.00 | 29 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 164.00 | 136 042.00 | 34 122.00 | 170 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 674.00 | 181 228.00 | 80 446.00 | 261 674.00 |
BP En cours de production de services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 904.00 | 203 507.00 | 771 397.00 | 974 904.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 737 003.00 | | 737 003.00 | 737 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 100.00 | 203 507.00 | 1 681 593.00 | 1 885 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 774.00 | 384 735.00 | 1 762 039.00 | 2 146 774.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
DL TOTAL (I) | 572 274.00 | | | 572 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 679.00 | | | 434 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 587.00 | | | 515 587.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 424.00 | | | 1 167 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 039.00 | | | 1 762 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 018.00 | | | 777 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 953.00 | | 45 399.00 | 317 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 678.00 | 261 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 760.00 | 51 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 918.00 | 199 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 832.00 | | 14 850.00 | 119 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 665.00 | | 30 549.00 | 187 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 210.00 | 2 379.00 | 248.00 | 20 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 587.00 | 515 587.00 | | 515 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
UX Autres créances clients | 974 905.00 | 974 905.00 | | 974 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 679.00 | 44 274.00 | 390 405.00 | 434 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 446.00 | 992 446.00 | | 992 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 424.00 | 777 019.00 | 390 405.00 | 1 167 424.00 |