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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 378.00 | 74 724.00 | 13 654.00 | 88 378.00 |
AP Constructions | 14 695.00 | 261.00 | 14 433.00 | 14 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 551.00 | 96 634.00 | 41 917.00 | 138 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 620.00 | 171 619.00 | 80 001.00 | 251 620.00 |
BP En cours de production de services | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 394.00 | 133 168.00 | 560 225.00 | 693 394.00 |
BZ Autres créances | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CF Disponibilités | 277 962.00 | | 277 962.00 | 277 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 867.00 | 133 168.00 | 909 699.00 | 1 042 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 488.00 | 304 788.00 | 989 700.00 | 1 294 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 155 404.00 | | | 155 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
DL TOTAL (I) | 423 399.00 | | | 423 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 364.00 | | | 294 364.00 |
EA Autres dettes | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 967.00 | | | 547 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 700.00 | | | 989 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 330.00 | | | 486 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 613.00 | | 1 242 613.00 | 1 242 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 613.00 | | 1 242 613.00 | 1 242 613.00 |
FM Production stockée | | | 12 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 333.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 874.00 | | | 1 291 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 129.00 | | | 1 142 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 746.00 | | 67 874.00 | 183 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 219.00 | | 27 159.00 | 61 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | | 40 715.00 | 112 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 864.00 | 49 755.00 | | 121 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 580.00 | 22 144.00 | | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | 27 611.00 | | 69 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 561.00 | 18 333.00 | 14 561.00 | 14 561.00 |
6T Sur comptes clients | 69 495.00 | 78 473.00 | 14 800.00 | 69 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 495.00 | 78 473.00 | 14 800.00 | 69 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 056.00 | 96 806.00 | 29 361.00 | 84 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 806.00 | 29 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UX Autres créances clients | 493 588.00 | 493 588.00 | | 493 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 805.00 | 199 805.00 | | 199 805.00 |
VB T. V. A. | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 794.00 | 43 157.00 | 61 636.00 | 104 794.00 |
VI Groupe et associés | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VP Divers | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 659.00 | 731 659.00 | | 731 659.00 |
VW T.V.A. | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 967.00 | 486 330.00 | 61 636.00 | 547 967.00 |