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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 219.00 | 52 580.00 | 8 638.00 | 61 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 531.00 | 69 284.00 | 43 247.00 | 112 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 746.00 | 121 864.00 | 61 882.00 | 183 746.00 |
BP En cours de production de services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 665.00 | 69 495.00 | 291 170.00 | 360 665.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 353 370.00 | | 353 370.00 | 353 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 435.00 | 69 495.00 | 694 939.00 | 764 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 181.00 | 191 359.00 | 756 822.00 | 948 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
DL TOTAL (I) | 343 658.00 | | | 343 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 602.00 | | | 398 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 822.00 | | | 756 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 144.00 | | | 363 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 917.00 | | 914 917.00 | 914 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 917.00 | | 914 917.00 | 914 917.00 |
FM Production stockée | | | 18 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 519.00 | | | 967 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 258.00 | | | 830 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 141.00 | | 47 605.00 | 136 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 234.00 | | 11 985.00 | 49 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 911.00 | | 35 620.00 | 76 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 948.00 | 28 915.00 | | 92 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 628.00 | 10 951.00 | | 41 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 320.00 | 17 964.00 | | 51 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 206.00 | 941.00 | 2 586.00 | 16 206.00 |
6T Sur comptes clients | 54 091.00 | 24 528.00 | 9 124.00 | 54 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 091.00 | 24 528.00 | 9 124.00 | 54 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 297.00 | 25 469.00 | 11 710.00 | 70 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 469.00 | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UX Autres créances clients | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 714.00 | 30 256.00 | 35 457.00 | 65 714.00 |
VI Groupe et associés | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VP Divers | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 535.00 | 382 535.00 | | 382 535.00 |
VW T.V.A. | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 602.00 | 363 144.00 | 35 457.00 | 398 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |