| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 654.00 | 563 466.00 | 35 188.00 | 598 654.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 121 283.00 | 177 578.00 | 1 943 705.00 | 2 121 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 348.00 | 324 173.00 | 26 175.00 | 350 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 244.00 | 2 506 216.00 | 2 621 028.00 | 5 127 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 518.00 | 187 640.00 | 2 181 878.00 | 2 369 518.00 |
BZ Autres créances | 1 404 741.00 | | 1 404 741.00 | 1 404 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 1 541 671.00 | | 1 541 671.00 | 1 541 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 928.00 | 187 640.00 | 5 366 288.00 | 5 553 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 681 173.00 | 2 693 856.00 | 7 987 316.00 | 10 681 173.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 1 441 000.00 | 559 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 416 923.00 | 1 475 580.00 | | 416 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 605.00 | -1 058 657.00 | | -108 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 041.00 | 3 986 646.00 | | 3 878 041.00 |
DP Provisions pour risques | 38 760.00 | 33 867.00 | | 38 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 760.00 | 33 867.00 | | 38 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 369.00 | 719 300.00 | | 718 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 855.00 | 1 884 915.00 | | 1 568 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 597.00 | 1 150 718.00 | | 1 184 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 118 989.00 | 91 322.00 | | 118 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 803.00 | 592 270.00 | | 378 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 516.00 | 4 445 076.00 | | 4 070 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 316.00 | 8 465 589.00 | | 7 987 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 516.00 | 4 445 076.00 | | 4 070 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 6 049 498.00 | | 6 049 498.00 | 6 049 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 050 578.00 | | 6 050 578.00 | 6 050 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 543 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 430 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3 686.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | 549.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 4 235.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 629.00 | -4 235.00 | | 64 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 164.00 | -235 077.00 | | -203 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 771.00 | 6 679 009.00 | | 6 756 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 377.00 | 7 737 665.00 | | 6 865 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 605.00 | -1 058 657.00 | | -108 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 313 544.00 | | 922 925.00 | 4 313 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 224.00 | 5 127 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 224.00 | 350 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 050.00 | | 899 887.00 | 1 820 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 079.00 | | 20 493.00 | 439 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 415.00 | | 2 544.00 | 2 054 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 396.00 | 196 338.00 | 108 573.00 | 957 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 265.00 | 151 723.00 | | 569 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 131.00 | 44 615.00 | 108 573.00 | 388 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 867.00 | 4 893.00 | | 33 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 111.00 | 93 685.00 | 5 156.00 | 99 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 111.00 | 407 741.00 | 5 156.00 | 1 246 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 978.00 | 412 634.00 | 5 156.00 | 1 279 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 634.00 | 5 156.00 | |
UG ‐ Financières | | 294 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 855.00 | 1 568 855.00 | | 1 568 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 889.00 | 355 889.00 | | 355 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 454.00 | 250 454.00 | | 250 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 803.00 | 378 803.00 | | 378 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 320.00 | | | 2 140 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
VB T. V. A. | 385 742.00 | | | 385 742.00 |
VC Groupe et associés | 304 538.00 | | | 304 538.00 |
VI Groupe et associés | 714 248.00 | 714 248.00 | | 714 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 677.00 | | | 674 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 969 200.00 | 3 912 241.00 | 56 959.00 | 3 969 200.00 |
VW T.V.A. | 516 617.00 | 516 617.00 | | 516 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 516.00 | 4 070 516.00 | | 4 070 516.00 |