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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 242.00 | 778 761.00 | 90 482.00 | 869 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996 203.00 | 1 375 017.00 | 1 621 186.00 | 2 996 203.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 185.00 | 336 556.00 | 15 629.00 | 352 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 335.00 | 5 090 334.00 | 1 829 001.00 | 6 919 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 245.00 | 260 741.00 | 3 887 504.00 | 4 148 245.00 |
BZ Autres créances | 1 122 253.00 | 350 000.00 | 772 253.00 | 1 122 253.00 |
CF Disponibilités | 2 625 665.00 | | 2 625 665.00 | 2 625 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 997.00 | 610 741.00 | 7 395 256.00 | 8 005 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 925 332.00 | 5 701 075.00 | 9 224 257.00 | 14 925 332.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 501 182.00 | 501 242.00 | | 501 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 067.00 | -60.00 | | 191 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 329.00 | 4 082 261.00 | | 4 273 329.00 |
DP Provisions pour risques | 28 848.00 | 34 628.00 | | 28 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 848.00 | 34 628.00 | | 28 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 867.00 | 1 477 940.00 | | 1 820 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 622.00 | 1 510 598.00 | | 1 572 622.00 |
EA Autres dettes | 1 475 894.00 | 979 836.00 | | 1 475 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 576.00 | 249 536.00 | | 48 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 922 080.00 | 4 222 031.00 | | 4 922 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 224 257.00 | 8 338 920.00 | | 9 224 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
FG Production vendue services | 7 091 900.00 | | 7 091 900.00 | 7 091 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 636.00 | | 7 092 636.00 | 7 092 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 432.00 | |
GE Autres charges | | | 291 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 870.00 | 119 046.00 | | 10 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 870.00 | 119 546.00 | | 10 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 463.00 | 3 203.00 | | 9 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 478.00 | 4 203.00 | | 359 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 608.00 | 115 343.00 | | -348 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 527.00 | 934.00 | | 113 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 266.00 | 7 275 420.00 | | 7 305 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 114 199.00 | 7 275 480.00 | | 7 114 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 067.00 | -60.00 | | 191 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 946.00 | | 193 131.00 | 6 788 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 676 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 742.00 | | 6 919 335.00 | 62 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 742.00 | | 3 891 045.00 | 62 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779 795.00 | | 173 992.00 | 3 779 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 411.00 | | 14 774.00 | 337 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 740.00 | | 4 365.00 | 2 671 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 916.00 | 411 767.00 | 1 405.00 | 2 059 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729 212.00 | 405 915.00 | 1 405.00 | 1 729 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 704.00 | 5 852.00 | | 330 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 628.00 | | 5 780.00 | 34 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
6T Sur comptes clients | 196 971.00 | 63 770.00 | | 196 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 350 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 897.00 | 644 900.00 | | 2 585 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620 525.00 | 644 900.00 | 5 780.00 | 2 620 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 432.00 | 5 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 231 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 867.00 | 1 820 867.00 | | 1 820 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 523.00 | 480 523.00 | | 480 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 637.00 | 289 637.00 | | 289 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 927.00 | 624 927.00 | | 624 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
UX Autres créances clients | 3 897 253.00 | 3 897 253.00 | | 3 897 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 955.00 | 225 955.00 | | 225 955.00 |
VB T. V. A. | 400 586.00 | 400 586.00 | | 400 586.00 |
VC Groupe et associés | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
VI Groupe et associés | 825 931.00 | | 825 931.00 | 825 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 137.00 | 317 137.00 | | 317 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 401.00 | 5 355 296.00 | 76 105.00 | 5 431 401.00 |
VW T.V.A. | 708 694.00 | 708 694.00 | | 708 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 044.00 | 4 066 992.00 | 830 052.00 | 4 897 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |