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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 638.00 | 840 708.00 | 24 930.00 | 865 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 757 601.00 | 2 021 534.00 | 1 736 066.00 | 3 757 601.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 016.00 | 363 777.00 | 131 240.00 | 495 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296 368.00 | 3 226 864.00 | 2 069 505.00 | 5 296 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485 049.00 | 230 674.00 | 4 254 374.00 | 4 485 049.00 |
BZ Autres créances | 468 521.00 | | 468 521.00 | 468 521.00 |
CF Disponibilités | 3 832 126.00 | | 3 832 126.00 | 3 832 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 042.00 | 230 674.00 | 8 628 367.00 | 8 859 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 155 410.00 | 3 457 538.00 | 10 697 872.00 | 14 155 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 845.00 | -845.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 133 542.00 | 72 659.00 | | 133 542.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 713.00 | 682 696.00 | | 1 717 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 708.00 | 1 217 667.00 | | 1 092 708.00 |
DL TOTAL (I) | 6 461 936.00 | 5 490 996.00 | | 6 461 936.00 |
DP Provisions pour risques | 50 036.00 | 71 043.00 | | 50 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 036.00 | 71 043.00 | | 50 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 868.00 | 1 731 617.00 | | 1 434 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 618.00 | 1 535 710.00 | | 1 684 618.00 |
EA Autres dettes | 518 666.00 | 542 087.00 | | 518 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 067.00 | 74 874.00 | | 502 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185 899.00 | 3 929 967.00 | | 4 185 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 697 872.00 | 9 492 006.00 | | 10 697 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
FG Production vendue services | 8 169 502.00 | | 8 169 502.00 | 8 169 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 105.00 | | 8 171 105.00 | 8 171 105.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 353 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 551 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -238.00 | 437.00 | | -238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759.00 | 42 193.00 | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | 42 630.00 | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 521.00 | -42 130.00 | | -15 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 655.00 | -39 245.00 | | -82 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 548.00 | 8 428 180.00 | | 8 577 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 840.00 | 7 210 513.00 | | 7 484 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 708.00 | 1 217 667.00 | | 1 092 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 823 054.00 | | 1 134 828.00 | 4 823 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 532.00 | 68 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 867.00 | 37 647.00 | 5 296 368.00 | 623 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 867.00 | 15 759.00 | 4 733 067.00 | 623 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 356.00 | 495 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 753.00 | | 1 118 940.00 | 4 253 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 484.00 | | 15 888.00 | 488 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 608.00 | 390 199.00 | 1.00 | 2 816 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499 597.00 | 343 434.00 | 1.00 | 2 499 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 011.00 | 46 765.00 | | 317 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 043.00 | 45 993.00 | 67 000.00 | 71 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
6T Sur comptes clients | 229 139.00 | 164 649.00 | 163 124.00 | 229 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 196.00 | 164 649.00 | 163 124.00 | 249 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 239.00 | 210 642.00 | 230 124.00 | 320 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 642.00 | 230 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 680.00 | 41 559.00 | 4 121.00 | 45 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 868.00 | 1 433 284.00 | 1 585.00 | 1 434 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 589.00 | 622 589.00 | | 622 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 066.00 | 337 066.00 | | 337 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 666.00 | 518 666.00 | | 518 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 067.00 | 502 067.00 | | 502 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 204 730.00 | 4 204 730.00 | | 4 204 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |
VB T. V. A. | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 243.00 | 14 100.00 | 10 144.00 | 24 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 351.00 | | 57 351.00 | 57 351.00 |
VP Divers | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 201.00 | 4 952 229.00 | 142 972.00 | 5 095 201.00 |
VW T.V.A. | 674 815.00 | 674 815.00 | | 674 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 899.00 | 4 180 194.00 | 5 706.00 | 4 185 899.00 |