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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 242.00 | 688 565.00 | 180 677.00 | 869 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 894 803.00 | 1 060 703.00 | 1 834 099.00 | 2 894 803.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 411.00 | 330 704.00 | 6 707.00 | 337 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 946.00 | 4 448 842.00 | 2 340 104.00 | 6 788 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 915.00 | 196 971.00 | 3 734 944.00 | 3 931 915.00 |
BZ Autres créances | 1 364 116.00 | | 1 364 116.00 | 1 364 116.00 |
CF Disponibilités | 824 405.00 | | 824 405.00 | 824 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 787.00 | 196 971.00 | 5 998 817.00 | 6 195 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 984 733.00 | 4 645 813.00 | 8 338 920.00 | 12 984 733.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 368 870.00 | 231 130.00 | 2 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 106.00 | 51 750.00 | | 63 106.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 501 242.00 | 285 490.00 | | 501 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60.00 | 227 108.00 | | -60.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 261.00 | 4 082 322.00 | | 4 082 261.00 |
DP Provisions pour risques | 34 628.00 | 42 123.00 | | 34 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 628.00 | 42 123.00 | | 34 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 940.00 | 1 552 376.00 | | 1 477 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 598.00 | 1 416 562.00 | | 1 510 598.00 |
EA Autres dettes | 979 836.00 | 1 032 986.00 | | 979 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 536.00 | 140 570.00 | | 249 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 031.00 | 4 146 614.00 | | 4 222 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 920.00 | 8 271 059.00 | | 8 338 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
FG Production vendue services | 6 874 989.00 | | 6 874 989.00 | 6 874 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 072.00 | | 6 876 072.00 | 6 876 072.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 153 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 528.00 | |
GE Autres charges | | | 297 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 046.00 | 104 162.00 | | 119 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 546.00 | 104 162.00 | | 119 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 132.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 075.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | 3 207.00 | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 343.00 | 100 955.00 | | 115 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 1 485.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 420.00 | 7 248 172.00 | | 7 275 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 480.00 | 7 021 064.00 | | 7 275 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60.00 | 227 108.00 | | -60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 601 593.00 | | 503 656.00 | 6 601 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 303.00 | 6 788 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 303.00 | 3 779 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 281.00 | | 502 817.00 | 3 593 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 761.00 | | 650.00 | 336 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 551.00 | | 189.00 | 2 671 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 406.00 | 424 510.00 | | 1 635 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 417.00 | 419 795.00 | | 1 309 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 988.00 | 4 716.00 | | 325 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 123.00 | | 7 495.00 | 42 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
6T Sur comptes clients | 187 971.00 | 36 528.00 | 27 528.00 | 187 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406 620.00 | 206 805.00 | 27 528.00 | 2 406 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448 743.00 | 206 805.00 | 35 023.00 | 2 448 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 528.00 | 35 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 170 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 940.00 | 1 477 940.00 | | 1 477 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 211.00 | 417 211.00 | | 417 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 740.00 | | 71 740.00 | 71 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 568.00 | 3 668 568.00 | | 3 668 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
VB T. V. A. | 380 265.00 | 380 265.00 | | 380 265.00 |
VC Groupe et associés | 252 815.00 | 252 815.00 | | 252 815.00 |
VI Groupe et associés | 712 726.00 | 712 726.00 | | 712 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 974.00 | 704 974.00 | | 704 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 122.00 | 5 371 382.00 | 71 740.00 | 5 443 122.00 |
VW T.V.A. | 749 362.00 | 749 362.00 | | 749 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 031.00 | 4 217 910.00 | 4 121.00 | 4 222 031.00 |