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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 008.00 | 834 996.00 | 12.00 | 835 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 288 121.00 | 1 684 657.00 | 1 603 463.00 | 3 288 121.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 130 625.00 | | 130 625.00 | 130 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 484.00 | 317 011.00 | 171 473.00 | 488 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 823 054.00 | 2 836 664.00 | 1 986 390.00 | 4 823 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 377.00 | 229 139.00 | 3 865 237.00 | 4 094 377.00 |
BZ Autres créances | 542 492.00 | | 542 492.00 | 542 492.00 |
CF Disponibilités | 3 014 914.00 | | 3 014 914.00 | 3 014 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759 716.00 | 229 139.00 | 7 530 576.00 | 7 759 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 770.00 | 3 065 804.00 | 9 516 966.00 | 12 582 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 659.00 | 63 106.00 | | 72 659.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 682 696.00 | 501 182.00 | | 682 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 667.00 | 191 067.00 | | 1 217 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 490 996.00 | 4 273 328.00 | | 5 490 996.00 |
DP Provisions pour risques | 71 043.00 | 28 848.00 | | 71 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 043.00 | 28 848.00 | | 71 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 680.00 | 4 121.00 | | 45 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 577.00 | 1 820 867.00 | | 1 756 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 710.00 | 1 572 624.00 | | 1 540 710.00 |
EA Autres dettes | 537 087.00 | 1 450 857.00 | | 537 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 874.00 | 48 576.00 | | 74 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 928.00 | 4 897 045.00 | | 3 954 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 966.00 | 9 199 221.00 | | 9 516 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 7 971 830.00 | | 7 971 830.00 | 7 971 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 820.00 | | 7 972 820.00 | 7 972 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 250 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 444 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 870.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 9 463.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 193.00 | 15.00 | | 42 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 630.00 | 359 478.00 | | 42 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 130.00 | -348 608.00 | | -42 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 245.00 | 113 527.00 | | -39 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 180.00 | 7 305 266.00 | | 8 428 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 513.00 | 7 114 200.00 | | 7 210 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 667.00 | 191 067.00 | | 1 217 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 335.00 | | 607 702.00 | 6 919 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600 000.00 | | 80 817.00 | 2 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 636 562.00 | 67 420.00 | 4 823 054.00 | 2 636 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 562.00 | 34 235.00 | 4 253 753.00 | 36 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 185.00 | 488 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 045.00 | | 433 505.00 | 3 891 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 185.00 | | 169 484.00 | 352 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676 105.00 | | 4 712.00 | 2 676 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 278.00 | 413 477.00 | 67 147.00 | 2 470 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133 722.00 | 399 837.00 | 33 962.00 | 2 133 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 556.00 | 13 640.00 | 33 185.00 | 336 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 848.00 | 48 000.00 | 5 805.00 | 28 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 056.00 | 1.00 | | 20 056.00 |
6T Sur comptes clients | 260 741.00 | 193 069.00 | 224 670.00 | 260 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230 797.00 | 193 069.00 | 3 174 670.00 | 3 230 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258 448.00 | 241 069.00 | 3 179 278.00 | 3 258 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 069.00 | 3 179 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 577.00 | 1 756 577.00 | | 1 756 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 702.00 | 338 702.00 | | 338 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 147.00 | 515 147.00 | | 515 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 231.00 | 453 231.00 | | 453 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 112.00 | 4 004 112.00 | | 4 004 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VB T. V. A. | 333 051.00 | 333 051.00 | | 333 051.00 |
VC Groupe et associés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VP Divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 755.00 | 134 755.00 | | 134 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 619.00 | 4 744 802.00 | 80 817.00 | 4 825 619.00 |
VW T.V.A. | 644 129.00 | 644 129.00 | | 644 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 928.00 | 3 954 928.00 | | 3 954 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |