| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 654.00 | 598 654.00 | | 598 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 978 877.00 | 730 819.00 | 2 248 058.00 | 2 978 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 761.00 | 325 988.00 | 10 773.00 | 336 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 593.00 | 3 854 055.00 | 2 747 538.00 | 6 601 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 084.00 | 187 971.00 | 3 225 113.00 | 3 413 084.00 |
BZ Autres créances | 1 229 119.00 | | 1 229 119.00 | 1 229 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 934 945.00 | | 934 945.00 | 934 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 344.00 | | 134 344.00 | 134 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 491.00 | 187 971.00 | 5 523 521.00 | 5 711 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 313 085.00 | 4 042 026.00 | 8 271 059.00 | 12 313 085.00 |
CU Autres participations | 2 600 000.00 | 2 198 594.00 | 401 407.00 | 2 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | | 3 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DH Report à nouveau | 285 490.00 | 308 318.00 | | 285 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 108.00 | -22 827.00 | | 227 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 322.00 | 3 855 213.00 | | 4 082 322.00 |
DP Provisions pour risques | 42 123.00 | 42 414.00 | | 42 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 123.00 | 42 414.00 | | 42 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 376.00 | 1 404 284.00 | | 1 552 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 562.00 | 1 476 784.00 | | 1 416 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 032 986.00 | 812 896.00 | | 1 032 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 570.00 | 347 220.00 | | 140 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 614.00 | 4 075 304.00 | | 4 146 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 059.00 | 7 972 932.00 | | 8 271 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
FG Production vendue services | 6 621 287.00 | | 6 621 287.00 | 6 621 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 090.00 | | 6 626 090.00 | 6 626 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 139 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 434 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 751 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 162.00 | 80 913.00 | | 104 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 162.00 | 80 913.00 | | 104 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | -2 504.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | 2 000.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | -504.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 955.00 | 81 417.00 | | 100 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | -89 556.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 172.00 | 7 064 202.00 | | 7 248 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 064.00 | 7 087 029.00 | | 7 021 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 108.00 | -22 827.00 | | 227 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 301.00 | | 1 686 844.00 | 5 568 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 552.00 | 6 601 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 653 552.00 | 3 593 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 350.00 | | 1 078 483.00 | 3 168 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 840.00 | | 5 921.00 | 330 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 111.00 | | 602 440.00 | 2 069 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 514.00 | 309 892.00 | | 1 325 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 321.00 | 302 097.00 | | 1 007 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 193.00 | 7 795.00 | | 318 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 414.00 | | 291.00 | 42 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
6T Sur comptes clients | 236 022.00 | 27 390.00 | 75 441.00 | 236 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 383.00 | 281 678.00 | 75 441.00 | 2 200 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 242 798.00 | 281 678.00 | 75 732.00 | 2 242 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 390.00 | 75 733.00 | |
UG ‐ Financières | | 254 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | 1.00 | 4 120.00 | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 376.00 | 1 552 376.00 | | 1 552 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 471.00 | 364 471.00 | | 364 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 156.00 | 337 156.00 | | 337 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 190.00 | 321 190.00 | | 321 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 551.00 | 1.00 | 71 550.00 | 71 551.00 |
UX Autres créances clients | 3 175 603.00 | 3 175 603.00 | | 3 175 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VB T. V. A. | 355 018.00 | 355 018.00 | | 355 018.00 |
VC Groupe et associés | 154 724.00 | 154 724.00 | | 154 724.00 |
VI Groupe et associés | 711 796.00 | 711 796.00 | | 711 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 974.00 | 704 974.00 | | 704 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 098.00 | 4 776 548.00 | 71 550.00 | 4 848 098.00 |
VW T.V.A. | 620 949.00 | 620 949.00 | | 620 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 614.00 | 4 142 494.00 | 4 120.00 | 4 146 614.00 |