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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 367.00 | 46 144.00 | 165 222.00 | 211 367.00 |
AN Terrains | 29 894.00 | 12 836.00 | 17 057.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 91 430.00 | 44 800.00 | 46 629.00 | 91 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 431.00 | 1 038 310.00 | 903 120.00 | 1 941 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 328.00 | 7 884.00 | 19 444.00 | 27 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 906.00 | 1 150 478.00 | 1 284 428.00 | 2 434 906.00 |
BN En cours de production de biens | 375 983.00 | | 375 983.00 | 375 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 326.00 | | 557 326.00 | 557 326.00 |
BZ Autres créances | 973 227.00 | | 973 227.00 | 973 227.00 |
CF Disponibilités | 351 052.00 | | 351 052.00 | 351 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 270.00 | | 2 268 270.00 | 2 268 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 177.00 | 1 150 478.00 | 3 552 699.00 | 4 703 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129 724.00 | | 129 724.00 | 129 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 276.00 | | | 327 276.00 |
DH Report à nouveau | -678 619.00 | | | -678 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 408.00 | | | 902 408.00 |
DK Provisions réglementées | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 933 422.00 | | | 933 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 209.00 | | | 1 625 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 507.00 | | | 417 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
EA Autres dettes | 363 465.00 | | | 363 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 277.00 | | | 2 619 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 699.00 | | | 3 552 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 712.00 | | | 1 804 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 680.00 | | | 588 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 770.00 | | 421 770.00 | 421 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 953 710.00 | | 2 953 710.00 | 2 953 710.00 |
FG Production vendue services | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 064.00 | | 3 650 064.00 | 3 650 064.00 |
FM Production stockée | | | -236 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 747.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 034.00 | | | 831 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 879.00 | | | 832 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 644.00 | | | 440 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 040.00 | | | 454 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 838.00 | | | 378 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 028.00 | | | 4 363 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 620.00 | | | 3 460 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 408.00 | | | 902 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 346.00 | | 477 990.00 | 3 033 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 430.00 | 2 434 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 430.00 | 2 090 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 664.00 | | 467 850.00 | 2 698 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 814.00 | | 10 140.00 | 122 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 593.00 | 299 671.00 | 635 785.00 | 1 486 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 264.00 | 7 380.00 | | 39 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 328.00 | 292 290.00 | 635 785.00 | 1 447 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 472.00 | 1 845.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 472.00 | 1 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 472.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 465.00 | 363 465.00 | | 363 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 557 326.00 | | | 557 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
VB T. V. A. | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
VC Groupe et associés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 680.00 | 588 680.00 | | 588 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 528.00 | 221 963.00 | 648 346.00 | 1 036 528.00 |
VI Groupe et associés | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 634.00 | 1 541 234.00 | 400.00 | 1 541 634.00 |
VW T.V.A. | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 277.00 | 1 804 712.00 | 648 346.00 | 2 619 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
ST Autres comptes | 283 940.00 | | | 283 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 746.00 | | | 191 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 465 529.00 | | | 465 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 386.00 | | | 231 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 550.00 | | | 973 550.00 |