| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 433.00 | 61 511.00 | 152 922.00 | 214 433.00 |
AN Terrains | 29 894.00 | 16 815.00 | 13 078.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 81 521.00 | 46 382.00 | 35 139.00 | 81 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 065.00 | 654 691.00 | 507 374.00 | 1 162 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 13 404.00 | 13 023.00 | 26 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 894.00 | 792 805.00 | 864 089.00 | 1 656 894.00 |
BN En cours de production de biens | 519 828.00 | | 519 828.00 | 519 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BZ Autres créances | 416 395.00 | | 416 395.00 | 416 395.00 |
CF Disponibilités | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 048.00 | | 1 044 048.00 | 1 044 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 942.00 | 792 805.00 | 1 908 137.00 | 2 700 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372.00 | | | 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 306.00 | | | 490 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 475 136.00 | | | 475 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 699.00 | | | 1 197 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 137.00 | | | 1 908 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 501.00 | | | 877 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 371.00 | | 37 026.00 | 1 652 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 198.00 | 142 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 504.00 | 1 656 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | 1 299 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 367.00 | | 3 065.00 | 211 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 255.00 | | 33 960.00 | 1 294 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 748.00 | | | 146 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 647.00 | 139 616.00 | 13 459.00 | 666 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 525.00 | 7 985.00 | | 53 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 121.00 | 131 631.00 | 13 459.00 | 613 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 477.00 | | 130.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477.00 | | 130.00 | 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 345.00 | 88 147.00 | 239 147.00 | 408 345.00 |
VI Groupe et associés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 369.00 | | | 346 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 107.00 | 448 707.00 | 400.00 | 449 107.00 |
VW T.V.A. | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 699.00 | 877 501.00 | 239 147.00 | 1 197 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 927.00 | | | 210 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 536.00 | | | 1 011 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 036.00 | | | 1 323 036.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |