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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 215.00 | 88 724.00 | 128 490.00 | 217 215.00 |
AN Terrains | 97 967.00 | 23 351.00 | 74 616.00 | 97 967.00 |
AP Constructions | 78 115.00 | 69 581.00 | 8 533.00 | 78 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 568.00 | 845 520.00 | 304 047.00 | 1 149 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 18 400.00 | 13 552.00 | 31 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 981.00 | 1 045 578.00 | 638 403.00 | 1 683 981.00 |
BN En cours de production de biens | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 334.00 | | 405 334.00 | 405 334.00 |
BZ Autres créances | 426 172.00 | | 426 172.00 | 426 172.00 |
CF Disponibilités | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 514.00 | | 1 202 514.00 | 1 202 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 495.00 | 1 045 578.00 | 1 840 917.00 | 2 886 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DG Autres réserves | 223 574.00 | | | 223 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
DL TOTAL (I) | 751 277.00 | | | 751 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 545 425.00 | | | 545 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 640.00 | | | 1 089 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 917.00 | | | 1 840 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 134.00 | | | 886 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 533.00 | | 84 689.00 | 1 631 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 150.00 | 109 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 605.00 | 26 635.00 | 1 683 981.00 | 5 605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 10 485.00 | 1 357 604.00 | 5 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 215.00 | | | 217 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 344.00 | | 81 351.00 | 1 292 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 973.00 | | 3 338.00 | 121 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 440.00 | 91 623.00 | 10 485.00 | 964 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 754.00 | 7 970.00 | | 80 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 686.00 | 83 653.00 | 10 485.00 | 883 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 425.00 | 545 425.00 | | 545 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 405 334.00 | 405 334.00 | | 405 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VC Groupe et associés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 947.00 | 64 441.00 | 131 082.00 | 267 947.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 058.00 | 379 058.00 | | 379 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 989.00 | 845 589.00 | 400.00 | 845 989.00 |
VW T.V.A. | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 640.00 | 886 134.00 | 131 082.00 | 1 089 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
ST Autres comptes | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 593.00 | | | 221 593.00 |
YT Sous‐traitance | 413 981.00 | | | 413 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
ZE Dividendes | 99 891.00 | | | 99 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 096.00 | | | 773 096.00 |