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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 215.00 | 80 754.00 | 136 460.00 | 217 215.00 |
AN Terrains | 29 894.00 | 20 794.00 | 9 099.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 81 521.00 | 66 218.00 | 15 302.00 | 81 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 370.00 | 785 094.00 | 358 276.00 | 1 143 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 952.00 | 11 578.00 | 20 374.00 | 31 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 533.00 | 964 440.00 | 667 092.00 | 1 631 533.00 |
BN En cours de production de biens | 480 331.00 | | 480 331.00 | 480 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BZ Autres créances | 149 576.00 | | 149 576.00 | 149 576.00 |
CF Disponibilités | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 676.00 | | 927 676.00 | 927 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 210.00 | 964 440.00 | 1 594 769.00 | 2 559 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 733.00 | | 118 733.00 | 118 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DG Autres réserves | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
DL TOTAL (I) | 733 469.00 | | | 733 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 586.00 | | | 372 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
EA Autres dettes | 299 705.00 | | | 299 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 299.00 | | | 861 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 769.00 | | | 1 594 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 286.00 | | | 593 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 305.00 | | 9 673.00 | 1 661 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 121 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 445.00 | 1 631 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 1 292 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 447.00 | | 768.00 | 216 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 501.00 | | 7 088.00 | 1 319 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 356.00 | | 1 817.00 | 125 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 491.00 | 101 195.00 | 34 245.00 | 897 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 303.00 | 9 451.00 | | 71 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 188.00 | 91 743.00 | 34 245.00 | 826 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 705.00 | 299 705.00 | | 299 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VC Groupe et associés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 786.00 | 102 773.00 | 179 533.00 | 370 786.00 |
VI Groupe et associés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 189 522.00 | 400.00 | 189 922.00 |
VW T.V.A. | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 299.00 | 593 286.00 | 179 533.00 | 861 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
ST Autres comptes | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 777.00 | | | 228 777.00 |
YT Sous‐traitance | 753 715.00 | | | 753 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 017.00 | | | 1 070 017.00 |