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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 367.00 | 53 525.00 | 157 841.00 | 211 367.00 |
AN Terrains | 29 894.00 | 14 826.00 | 15 068.00 | 29 894.00 |
AP Constructions | 77 424.00 | 39 535.00 | 37 888.00 | 77 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 122.00 | 550 234.00 | 601 887.00 | 1 152 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 828.00 | 8 524.00 | 16 303.00 | 24 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 371.00 | 666 647.00 | 985 724.00 | 1 652 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BN En cours de production de biens | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
BZ Autres créances | 531 657.00 | | 531 657.00 | 531 657.00 |
CF Disponibilités | 269 531.00 | | 269 531.00 | 269 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 071.00 | | 1 310 071.00 | 1 310 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 443.00 | 666 647.00 | 2 295 796.00 | 2 962 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 730.00 | | | 372 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 276.00 | | | 327 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 788.00 | | | 213 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 565.00 | | | 241 565.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 837.00 | | | 1 165 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 443.00 | | | 573 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
EA Autres dettes | 308 222.00 | | | 308 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 958.00 | | | 1 129 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 796.00 | | | 2 295 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 040.00 | | | 722 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 906.00 | | 285 265.00 | 2 434 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 146 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 800.00 | 1 652 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 211 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067 298.00 | 1 294 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 084.00 | | 271 469.00 | 2 090 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 954.00 | | 13 796.00 | 132 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 478.00 | 158 679.00 | 642 510.00 | 1 150 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 644.00 | 7 380.00 | 500.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 833.00 | 151 299.00 | 642 010.00 | 1 103 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 627.00 | 1 538.00 | 10 689.00 | 9 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627.00 | 1 538.00 | 10 689.00 | 9 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 538.00 | 10 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 222.00 | 308 222.00 | | 308 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 317 686.00 | | | 317 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 557.00 | 86 638.00 | 302 171.00 | 494 557.00 |
VI Groupe et associés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 127.00 | | | 538 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 556.00 | | | 481 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 455.00 | 851 055.00 | 400.00 | 851 455.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 958.00 | 722 040.00 | 302 171.00 | 1 129 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
ST Autres comptes | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 508.00 | | | 200 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 246 257.00 | | | 246 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 121.00 | | | 543 121.00 |