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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 20 625.00 | 2 209.00 | 22 834.00 |
AN Terrains | 222 918.00 | 2 156.00 | 220 763.00 | 222 918.00 |
AP Constructions | 1 788 689.00 | 207 636.00 | 1 581 053.00 | 1 788 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 949.00 | 581 270.00 | 128 679.00 | 709 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 981.00 | 65 799.00 | 56 181.00 | 121 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 370.00 | 877 485.00 | 1 988 885.00 | 2 866 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 545.00 | 2 582.00 | 394 963.00 | 397 545.00 |
BZ Autres créances | 94 063.00 | | 94 063.00 | 94 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 317.00 | | 404 317.00 | 404 317.00 |
CF Disponibilités | 731 332.00 | | 731 332.00 | 731 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 754.00 | 2 582.00 | 1 636 171.00 | 1 638 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 124.00 | 880 068.00 | 3 625 057.00 | 4 505 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 341.00 | | | 1 108 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 801.00 | | | 1 289 801.00 |
DP Provisions pour risques | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 100.00 | | | 1 508 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 849.00 | | | 414 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 755.00 | | | 2 222 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 057.00 | | | 3 625 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 749.00 | | | 862 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 562.00 | | 59 808.00 | 2 806 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 349.00 | | 2 485.00 | 20 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 213.00 | | 57 323.00 | 2 786 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 767.00 | 114 718.00 | | 762 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 069.00 | 557.00 | | 20 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 699.00 | 114 161.00 | | 742 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | 1 291.00 | 4 597.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 1 291.00 | 4 597.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 595.00 | 113 791.00 | 7 304.00 | 8 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 791.00 | 4 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 849.00 | 414 849.00 | | 414 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 100.00 | 148 093.00 | 612 848.00 | 1 508 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 052.00 | | | 175 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 025.00 | 496 937.00 | 3 089.00 | 500 025.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 755.00 | 862 749.00 | 612 848.00 | 2 222 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
ST Autres comptes | 188 373.00 | | | 188 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
YT Sous‐traitance | 511 065.00 | | | 511 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 478.00 | | | 81 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 283.00 | | | 834 283.00 |