| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 821.00 | 21 778.00 | 4 043.00 | 25 821.00 |
AN Terrains | 222 918.00 | 2 961.00 | 219 957.00 | 222 918.00 |
AP Constructions | 1 800 882.00 | 283 387.00 | 1 517 495.00 | 1 800 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 914.00 | 617 703.00 | 99 211.00 | 716 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 958.00 | 82 093.00 | 63 865.00 | 145 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 593.00 | 1 007 922.00 | 1 936 671.00 | 2 944 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 623.00 | 21 839.00 | 316 784.00 | 338 623.00 |
BZ Autres créances | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 861.00 | | 454 861.00 | 454 861.00 |
CF Disponibilités | 812 021.00 | | 812 021.00 | 812 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 286.00 | 21 839.00 | 1 664 447.00 | 1 686 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 878.00 | 1 029 761.00 | 3 601 117.00 | 4 630 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 801.00 | | | 1 245 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 618.00 | | | 1 504 618.00 |
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 561.00 | | | 1 393 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 045.00 | | | 255 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 798.00 | | | 252 798.00 |
EA Autres dettes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 999.00 | | | 1 968 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 117.00 | | | 3 601 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 084.00 | | | 732 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 736.00 | 1 409 754.00 | 2 253 490.00 | 843 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 736.00 | 1 409 754.00 | 2 253 490.00 | 843 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 777.00 | | | 2 262 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 960.00 | | | 2 047 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 370.00 | | 78 222.00 | 2 866 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 944 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 834.00 | | 2 986.00 | 22 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 536.00 | | 75 235.00 | 2 843 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 485.00 | 130 436.00 | | 877 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 1 152.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 859.00 | 129 284.00 | | 856 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
UX Autres créances clients | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VB T. V. A. | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 560.00 | 156 645.00 | 656 157.00 | 1 393 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 969.00 | 357 773.00 | 26 196.00 | 383 969.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 999.00 | 732 083.00 | 656 157.00 | 1 968 999.00 |