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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 28 696.00 | 478.00 | 29 175.00 |
AN Terrains | 222 918.00 | 5 378.00 | 217 540.00 | 222 918.00 |
AP Constructions | 1 800 882.00 | 512 374.00 | 1 288 508.00 | 1 800 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 715.00 | 730 077.00 | 53 639.00 | 783 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 117.00 | 131 849.00 | 45 268.00 | 177 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 808.00 | 1 408 374.00 | 1 605 433.00 | 3 013 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 280.00 | 1 930.00 | 461 349.00 | 463 280.00 |
BZ Autres créances | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CF Disponibilités | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 675.00 | | 60 675.00 | 60 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 785.00 | 1 930.00 | 815 855.00 | 817 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 593.00 | 1 410 305.00 | 2 421 288.00 | 3 831 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 618.00 | 1 380 618.00 | | 1 380 618.00 |
DH Report à nouveau | -271 321.00 | -36 274.00 | | -271 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 184.00 | -235 047.00 | | -365 184.00 |
DL TOTAL (I) | 788 114.00 | 1 153 297.00 | | 788 114.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 055.00 | 1 075 777.00 | | 1 034 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 418.00 | 269 615.00 | | 291 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 298.00 | 173 122.00 | | 214 298.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 674.00 | 1 518 515.00 | | 1 545 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 288.00 | 2 759 312.00 | | 2 421 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 547.00 | 609 500.00 | | 757 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 353.00 | | | 3 019 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 3 013 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 2 984 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 179.00 | | | 2 990 179.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 600.00 | 126 319.00 | 5 546.00 | 1 287 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 1 789.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 693.00 | 124 530.00 | 5 546.00 | 1 260 693.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 568.00 | 574.00 | 1 213.00 | 2 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 574.00 | 1 213.00 | 2 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 068.00 | 574.00 | 1 213.00 | 90 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 1 213.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 460 963.00 | 460 963.00 | | 460 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 439.00 | 212 311.00 | 694 981.00 | 1 000 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 946.00 | 600 630.00 | 2 316.00 | 602 946.00 |
VW T.V.A. | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 674.00 | 757 546.00 | 694 981.00 | 1 545 674.00 |