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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 962.00 | 463 756.00 | 38 206.00 | 501 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 721.00 | 82 783.00 | 938.00 | 83 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 154.00 | 560 810.00 | 73 344.00 | 634 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BN En cours de production de biens | 202 241.00 | | 202 241.00 | 202 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 334.00 | 9 489.00 | 501 845.00 | 511 334.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 946.00 | | 1 030 946.00 | 1 030 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 425.00 | 9 489.00 | 1 953 936.00 | 1 963 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 579.00 | 570 299.00 | 2 027 280.00 | 2 597 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 744 114.00 | 1 380 618.00 | | 744 114.00 |
DH Report à nouveau | | -271 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 969.00 | -365 184.00 | | 309 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 083.00 | 788 114.00 | | 1 098 083.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 1 034 055.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 351.00 | 290 786.00 | | 352 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 506.00 | 214 298.00 | | 143 506.00 |
EA Autres dettes | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 697.00 | 1 543 912.00 | | 841 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 280.00 | 2 419 526.00 | | 2 027 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 697.00 | 1 543 912.00 | | 841 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 608.00 | 35 949.00 | 1 696 558.00 | 1 660 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 608.00 | 35 949.00 | 1 696 558.00 | 1 660 608.00 |
FM Production stockée | | | 202 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 128.00 | 1 918.00 | | 13 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 629.00 | | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 892 800.00 | | | 1 892 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 930.00 | | | 1 893 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 466 293.00 | | | 1 466 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502 216.00 | | | 1 502 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 714.00 | | | 391 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 681.00 | 1 550 184.00 | | 3 817 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 712.00 | 1 915 367.00 | | 3 507 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 969.00 | -365 184.00 | | 309 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 005.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 808.00 | | 750.00 | 3 013 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414 603.00 | 599 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 904.00 | 14 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399 700.00 | 585 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 633.00 | | 750.00 | 2 984 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 391.00 | 100 024.00 | 1 033 604.00 | 1 494 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | 14 904.00 | 29 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 216.00 | 100 024.00 | 1 018 701.00 | 1 465 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | 7 559.00 | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | 7 559.00 | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 430.00 | 7 559.00 | | 89 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 932.00 | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 334.00 | 511 334.00 | | 511 334.00 |
VB T. V. A. | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 589.00 | | | 992 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 599.00 | 664 599.00 | | 664 599.00 |
VW T.V.A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 697.00 | 841 697.00 | | 841 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 928.00 | 40 215.00 | | 26 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 615.00 | 25 945.00 | | 34 615.00 |
ST Autres comptes | 251 894.00 | 188 807.00 | | 251 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 56 029.00 | 50 943.00 | | 56 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 357.00 | 39 602.00 | | 18 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 613.00 | 26 560.00 | | 12 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 541.00 | 66 775.00 | | 39 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 906.00 | 722.00 | | 39 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -19 572.00 | | | -19 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 019.00 | 305 297.00 | | 370 019.00 |