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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 26 907.00 | 2 268.00 | 29 175.00 |
AN Terrains | 222 918.00 | 4 573.00 | 218 345.00 | 222 918.00 |
AP Constructions | 1 800 882.00 | 436 075.00 | 1 364 807.00 | 1 800 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 715.00 | 700 108.00 | 83 608.00 | 783 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 663.00 | 119 938.00 | 62 725.00 | 182 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 354.00 | 1 287 601.00 | 1 731 753.00 | 3 019 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 354.00 | 2 569.00 | 574 785.00 | 577 354.00 |
BZ Autres créances | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 544.00 | | 210 544.00 | 210 544.00 |
CF Disponibilités | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 128.00 | 2 569.00 | 1 027 559.00 | 1 030 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 482.00 | 1 290 170.00 | 2 759 312.00 | 4 049 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 618.00 | | | 1 380 618.00 |
DH Report à nouveau | -36 274.00 | | | -36 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 047.00 | | | -235 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 297.00 | | | 1 153 297.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 777.00 | | | 1 075 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 515.00 | | | 1 518 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 312.00 | | | 2 759 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 223.00 | | 49 698.00 | 3 010 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 567.00 | | 3 019 354.00 | 40 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 267.00 | | 2 990 179.00 | 38 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 748.00 | | 49 698.00 | 2 978 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 442.00 | 143 159.00 | | 1 144 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 241.00 | 2 666.00 | | 24 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 200.00 | 140 493.00 | | 1 120 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | 1 272.00 | 4 101.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | 1 272.00 | 4 101.00 | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 898.00 | 1 272.00 | 4 101.00 | 92 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 615.00 | 269 615.00 | | 269 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 033.00 | 93 033.00 | | 93 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
UX Autres créances clients | 574 271.00 | 574 271.00 | | 574 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 777.00 | 166 762.00 | 678 169.00 | 1 075 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 575.00 | 710 492.00 | 3 083.00 | 713 575.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 515.00 | 609 500.00 | 678 169.00 | 1 518 515.00 |