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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 175.00 | 24 241.00 | 4 933.00 | 29 175.00 |
AN Terrains | 222 918.00 | 3 767.00 | 219 151.00 | 222 918.00 |
AP Constructions | 1 800 882.00 | 359 731.00 | 1 441 151.00 | 1 800 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 598.00 | 656 197.00 | 80 401.00 | 736 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 083.00 | 100 505.00 | 79 578.00 | 180 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 223.00 | 1 144 442.00 | 1 865 781.00 | 3 010 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 637.00 | 5 398.00 | 458 239.00 | 463 637.00 |
BZ Autres créances | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
CF Disponibilités | 268 193.00 | | 268 193.00 | 268 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 906.00 | 5 398.00 | 1 403 508.00 | 1 408 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 129.00 | 1 149 840.00 | 3 269 289.00 | 4 419 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 618.00 | | | 1 380 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 274.00 | | | -36 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 345.00 | | | 1 388 345.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 175.00 | | | 1 237 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 561.00 | | | 234 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 548.00 | | | 261 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 445.00 | | | 1 793 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 289.00 | | | 3 269 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 890.00 | | | 717 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 593.00 | | 65 630.00 | 2 944 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 010 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 821.00 | | 3 354.00 | 25 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 772.00 | | 59 976.00 | 2 918 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 922.00 | 136 520.00 | | 1 007 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 778.00 | 2 464.00 | | 21 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 144.00 | 134 056.00 | | 986 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 500.00 | | 40 000.00 | 127 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 839.00 | 5 398.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 839.00 | 5 398.00 | 21 839.00 | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 339.00 | 5 398.00 | 61 839.00 | 149 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 398.00 | 61 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 561.00 | 234 561.00 | | 234 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 448 374.00 | 448 374.00 | | 448 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 175.00 | 161 620.00 | 666 836.00 | 1 237 175.00 |
VI Groupe et associés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 397.00 | 142 397.00 | | 142 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 030.00 | 711 468.00 | 17 563.00 | 729 030.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 445.00 | 717 890.00 | 666 836.00 | 1 793 445.00 |