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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 82 869.00 | 10 721.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 637.00 | 92 662.00 | 3 960 976.00 | 4 053 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 505.00 | 15 916.00 | 687 589.00 | 703 505.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 1 147 127.00 | | 1 147 127.00 | 1 147 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 939.00 | 15 916.00 | 1 874 024.00 | 1 889 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 577.00 | 108 578.00 | 5 834 999.00 | 5 943 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 764.00 | | | 559 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 643.00 | | | 1 203 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 207.00 | | | 1 772 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 777.00 | | | 1 926 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 275.00 | | | 1 387 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 694.00 | | | 646 694.00 |
EA Autres dettes | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 792.00 | | | 4 062 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 999.00 | | | 5 834 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 336.00 | | | 2 713 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 260.00 | | 4 705 260.00 | 4 705 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 260.00 | | 4 705 260.00 | 4 705 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 827 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 771 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 465.00 | | | -9 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 992.00 | | | 557 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 102.00 | | | 4 709 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 460.00 | | | 3 505 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 643.00 | | | 1 203 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 907.00 | | 8 898.00 | 4 049 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 4 053 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 93 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 793.00 | | | 3 959 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 859.00 | | 8 898.00 | 89 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 163.00 | 8 667.00 | 5 168.00 | 89 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 370.00 | 8 667.00 | 5 168.00 | 79 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 748.00 | 254 748.00 | | 254 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 684 431.00 | | | 684 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 777.00 | 577 322.00 | 1 349 456.00 | 1 926 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 275.00 | 1 387 275.00 | | 1 387 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 199.00 | | | 561 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 067.00 | 742 812.00 | 255.00 | 743 067.00 |
VW T.V.A. | 204 258.00 | 204 258.00 | | 204 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 792.00 | 2 713 336.00 | 1 349 456.00 | 4 062 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
ST Autres comptes | 499 982.00 | | | 499 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 076.00 | | | 94 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 974 847.00 | | | 974 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 749.00 | | | 46 749.00 |
ZE Dividendes | 814 200.00 | | | 814 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 160.00 | | | 644 160.00 |