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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 11 494.00 | 1 299.00 | 12 793.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 204.00 | 100 346.00 | 18 858.00 | 119 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 392.00 | 111 840.00 | 3 970 552.00 | 4 082 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 633.00 | | 884 633.00 | 884 633.00 |
BZ Autres créances | 142 884.00 | | 142 884.00 | 142 884.00 |
CF Disponibilités | 550 476.00 | | 550 476.00 | 550 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 272.00 | | 1 635 272.00 | 1 635 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 664.00 | 111 840.00 | 5 605 824.00 | 5 717 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 596 319.00 | | | 1 596 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 238.00 | | | 915 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 356.00 | | | 2 520 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 908.00 | | | 759 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 337.00 | | | 1 887 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 612.00 | | | 338 612.00 |
EA Autres dettes | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 468.00 | | | 3 085 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 824.00 | | | 5 605 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 931 711.00 | | | 2 931 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 101.00 | | 11 447.00 | 4 076 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 156.00 | 4 082 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 208.00 | 3 962 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 119 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963 883.00 | | 1 118.00 | 3 963 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 893.00 | | 10 259.00 | 111 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 70.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 384.00 | 20 468.00 | 5 013.00 | 96 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 628.00 | 3 074.00 | 2 208.00 | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 756.00 | 17 394.00 | 2 805.00 | 85 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 296.00 | 74 296.00 | | 74 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 884 633.00 | | | 884 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 908.00 | 606 151.00 | 153 757.00 | 759 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 887 337.00 | 1 887 337.00 | | 1 887 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 192.00 | 1 084 797.00 | 395.00 | 1 085 192.00 |
VW T.V.A. | 186 007.00 | 186 007.00 | | 186 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 468.00 | 2 931 711.00 | 153 757.00 | 3 085 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
ST Autres comptes | 494 381.00 | | | 494 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 233.00 | | | 98 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
YT Sous‐traitance | 155 398.00 | | | 155 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 080.00 | | | 837 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 966.00 | | | 769 966.00 |