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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 726.00 | 117 237.00 | 15 489.00 | 132 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 075.00 | 128 331.00 | 3 965 744.00 | 4 094 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 097.00 | 21 758.00 | 780 340.00 | 802 097.00 |
BZ Autres créances | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
CF Disponibilités | 1 497 303.00 | | 1 497 303.00 | 1 497 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 958.00 | 21 758.00 | 2 369 200.00 | 2 390 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 033.00 | 150 089.00 | 6 334 944.00 | 6 485 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 429 820.00 | | | 3 429 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 552.00 | | | 449 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 172.00 | | | 3 888 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 992.00 | | | 1 915 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 334.00 | | | 351 334.00 |
EA Autres dettes | 136 044.00 | | | 136 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 772.00 | | | 2 446 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 944.00 | | | 6 334 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 772.00 | | | 2 446 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104 260.00 | | 15 773.00 | 4 104 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 958.00 | 4 094 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 958.00 | 132 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961 094.00 | | | 3 961 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 911.00 | | 15 773.00 | 142 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 171.00 | 15 118.00 | 25 958.00 | 139 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 077.00 | 15 118.00 | 25 958.00 | 128 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 406.00 | 4 352.00 | | 17 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 406.00 | 4 352.00 | | 17 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 406.00 | 4 352.00 | | 17 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 775 688.00 | 775 688.00 | | 775 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 992.00 | 1 915 992.00 | | 1 915 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 910.00 | 893 655.00 | 255.00 | 893 910.00 |
VW T.V.A. | 148 712.00 | 148 712.00 | | 148 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 772.00 | 2 446 772.00 | | 2 446 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
ST Autres comptes | 459 651.00 | | | 459 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
YT Sous‐traitance | 266 030.00 | | | 266 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 758.00 | | | 648 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 822.00 | | | 849 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |