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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 911.00 | 128 077.00 | 14 834.00 | 142 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 260.00 | 139 171.00 | 3 965 089.00 | 4 104 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 691.00 | 17 406.00 | 739 285.00 | 756 691.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 1 128 795.00 | | 1 128 795.00 | 1 128 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 618.00 | 17 406.00 | 1 972 212.00 | 1 989 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 878.00 | 156 577.00 | 5 937 301.00 | 6 093 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 875 121.00 | | | 2 875 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 699.00 | | | 554 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 620.00 | | | 3 438 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015 992.00 | | | 2 015 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
EA Autres dettes | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 681.00 | | | 2 498 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 937 301.00 | | | 5 937 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 681.00 | | | 2 498 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 733.00 | | 1 527.00 | 4 102 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 104 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961 094.00 | | | 3 961 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 384.00 | | 1 527.00 | 141 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 744.00 | 12 426.00 | | 126 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 650.00 | 12 426.00 | | 115 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 730 282.00 | 730 282.00 | | 730 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 992.00 | 2 015 992.00 | | 2 015 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 078.00 | 860 823.00 | 255.00 | 861 078.00 |
VW T.V.A. | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 681.00 | 2 498 681.00 | | 2 498 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
ST Autres comptes | 405 611.00 | | | 405 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 607.00 | | | 96 607.00 |
YT Sous‐traitance | 228 337.00 | | | 228 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 354.00 | | | 633 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 791.00 | | | 98 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 031.00 | | | 761 031.00 |