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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 384.00 | 115 650.00 | 25 733.00 | 141 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 733.00 | 126 744.00 | 3 975 988.00 | 4 102 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 825.00 | 8 700.00 | 728 125.00 | 736 825.00 |
BZ Autres créances | 140 929.00 | | 140 929.00 | 140 929.00 |
CF Disponibilités | 690 135.00 | | 690 135.00 | 690 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 734.00 | 8 700.00 | 1 605 034.00 | 1 613 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 467.00 | 135 444.00 | 5 581 023.00 | 5 716 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 211 556.00 | | | 2 211 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 564.00 | | | 663 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 921.00 | | | 2 883 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 992.00 | | | 2 165 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 412.00 | | | 302 412.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 102.00 | | | 2 697 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 023.00 | | | 5 581 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 102.00 | | | 2 697 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 392.00 | | 23 582.00 | 4 082 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 4 102 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 699.00 | 3 961 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 141 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 793.00 | | | 3 962 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 204.00 | | 23 582.00 | 119 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 840.00 | 18 006.00 | 3 101.00 | 111 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 1 299.00 | 1 699.00 | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 346.00 | 16 707.00 | 1 402.00 | 100 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 715 945.00 | 715 945.00 | | 715 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 908.00 | 153 908.00 | | 153 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 992.00 | 2 165 992.00 | | 2 165 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 404.00 | | | 605 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 799.00 | 133 799.00 | | 133 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 855.00 | 923 600.00 | 255.00 | 923 855.00 |
VW T.V.A. | 156 660.00 | 156 660.00 | | 156 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 102.00 | 2 697 102.00 | | 2 697 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
ST Autres comptes | 663 114.00 | | | 663 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
YT Sous‐traitance | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 214.00 | | | 755 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 025.00 | | | 971 025.00 |