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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 10 628.00 | 3 255.00 | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 3 950 000.00 | | 3 950 000.00 | 3 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 893.00 | 85 756.00 | 26 137.00 | 111 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 101.00 | 96 384.00 | 3 979 717.00 | 4 076 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 748.00 | 2 500.00 | 1 138 248.00 | 1 140 748.00 |
BZ Autres créances | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CF Disponibilités | 651 649.00 | | 651 649.00 | 651 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 538.00 | | 44 538.00 | 44 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 852.00 | 2 500.00 | 1 948 352.00 | 1 950 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 953.00 | 98 884.00 | 5 928 069.00 | 6 026 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 563 408.00 | | | 563 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 911.00 | | | 1 032 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 119.00 | | | 1 605 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 688.00 | | | 1 350 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 076.00 | | | 2 260 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 726.00 | | | 513 726.00 |
EA Autres dettes | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 950.00 | | | 4 322 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 069.00 | | | 5 928 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 322 950.00 | | | 4 322 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 053 637.00 | | 31 371.00 | 4 053 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 4 076 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 111 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959 793.00 | | 4 090.00 | 3 959 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 589.00 | | 27 211.00 | 93 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 70.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 662.00 | 14 007.00 | 10 285.00 | 92 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 793.00 | 835.00 | | 9 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 869.00 | 13 172.00 | 10 285.00 | 82 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 332.00 | 138 332.00 | | 138 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 748.00 | | | 1 137 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 688.00 | 1 350 688.00 | | 1 350 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 076.00 | 2 260 076.00 | | 2 260 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 563.00 | | | 575 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 220.00 | | | 113 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 528.00 | 1 299 203.00 | 325.00 | 1 299 528.00 |
VW T.V.A. | 283 137.00 | 283 137.00 | | 283 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 950.00 | 4 322 950.00 | | 4 322 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 573.00 | | | 102 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
ST Autres comptes | 524 254.00 | | | 524 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 906 281.00 | | | 906 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 873.00 | | | 675 873.00 |