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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 345.00 | 6 897.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 418 064.00 | 5 620 030.00 | 4 798 034.00 | 10 418 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 728 926.00 | 6 835 790.00 | 5 893 135.00 | 12 728 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 503.00 | 2 703.00 | 7 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 707.00 | | 261 707.00 | 261 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 750 536.00 | 12 460 669.00 | 11 289 867.00 | 23 750 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 953.00 | 69 894.00 | 968 059.00 | 1 037 953.00 |
CF Disponibilités | 544 346.00 | | 544 346.00 | 544 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034 169.00 | | 1 034 169.00 | 1 034 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 982.00 | 69 894.00 | 2 865 088.00 | 2 934 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 685 518.00 | 12 530 563.00 | 14 154 955.00 | 26 685 518.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 841 750.00 | 6 841 750.00 | | 6 841 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 138.00 | -788 310.00 | | -1 302 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 891.00 | -513 828.00 | | -582 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 956 721.00 | 5 539 612.00 | | 4 956 721.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 170 512.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 170 512.00 | | 108 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 150 000.00 | 8 550 000.00 | | 8 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 859.00 | 324 091.00 | | 312 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 171 323.00 | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | 37 733.00 | 1 880.00 | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090 234.00 | 9 786 795.00 | | 9 090 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 154 955.00 | 15 496 920.00 | | 14 154 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 094 986.00 | | 4 094 986.00 | 4 094 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 986.00 | | 4 094 986.00 | 4 094 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 512.00 | 1 015 302.00 | | 360 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 512.00 | 1 995 302.00 | | 360 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 425.00 | | | 168 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 965 154.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 425.00 | 1 845 154.00 | | 276 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 087.00 | 150 148.00 | | 84 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 011.00 | 6 173 610.00 | | 4 477 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 902.00 | 6 687 438.00 | | 5 059 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 891.00 | -513 828.00 | | -582 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 578 474.00 | 574 283.00 | | 578 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 661 804.00 | | 115 119.00 | 23 661 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 388.00 | 23 750 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 288.00 | 10 425 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 12 997 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442 352.00 | | 7 241.00 | 10 442 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 892 060.00 | | 107 878.00 | 12 892 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547 718.00 | 1 360 337.00 | 26 388.00 | 10 547 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900 865.00 | 548 571.00 | 24 288.00 | 4 900 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 853.00 | 811 766.00 | 2 100.00 | 5 646 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 512.00 | 108 000.00 | 170 512.00 | 170 512.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 521.00 | | 42 294.00 | 237 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 531 480.00 | | 147 706.00 | 531 480.00 |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 895.00 | | 190 000.00 | 838 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 407.00 | 108 000.00 | 360 512.00 | 1 009 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | 360 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 150 000.00 | 815 000.00 | 3 260 000.00 | 8 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 859.00 | 312 859.00 | | 312 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 968 066.00 | | | 968 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
VC Groupe et associés | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 420.00 | 202 420.00 | 200 000.00 | 402 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 708.00 | | | 601 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VP Divers | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 169.00 | | | 1 034 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 028.00 | 2 261 823.00 | 136 205.00 | 2 398 028.00 |
VW T.V.A. | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090 234.00 | 1 555 234.00 | 3 460 000.00 | 9 090 234.00 |