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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 5 515.00 | 1 726.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 097 670.00 | 5 863 358.00 | 4 234 312.00 | 10 097 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 608 814.00 | 6 631 241.00 | 4 977 573.00 | 11 608 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 6 526.00 | 680.00 | 7 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 798 946.00 | 12 506 640.00 | 9 292 306.00 | 21 798 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 332.00 | 87 873.00 | 1 352 458.00 | 1 440 332.00 |
BZ Autres créances | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
CF Disponibilités | 447 477.00 | | 447 477.00 | 447 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 077.00 | | 619 077.00 | 619 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 781.00 | 87 873.00 | 2 502 908.00 | 2 590 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 389 727.00 | 12 594 514.00 | 11 795 214.00 | 24 389 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | | 7 263 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 266 286.00 | | 266 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 518 214.00 | -1 885 029.00 | | -2 518 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 170.00 | -633 185.00 | | -243 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 658.00 | 5 011 828.00 | | 4 768 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 150 000.00 | 6 450 000.00 | | 6 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 325.00 | 202 000.00 | | 290 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 199.00 | 348 794.00 | | 454 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 987.00 | 211 854.00 | | 131 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 909.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 146.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 026 556.00 | 7 233 704.00 | | 7 026 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 795 214.00 | 12 245 532.00 | | 11 795 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 628.00 | | 3 795 628.00 | 3 795 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 628.00 | | 3 795 628.00 | 3 795 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 803 446.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 833.00 | 280 167.00 | | 257 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 833.00 | 1 183 613.00 | | 312 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 179 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 049 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 833.00 | 134 085.00 | | 312 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 837.00 | 5 111 212.00 | | 4 129 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 007.00 | 5 744 396.00 | | 4 373 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 170.00 | -633 185.00 | | -243 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 470 440.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 420 117.00 | | 1 282 017.00 | 22 420 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903 188.00 | 21 798 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 114.00 | 10 104 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 074.00 | 11 686 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 683 188.00 | | 767 837.00 | 9 683 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 537.00 | | 513 800.00 | 12 409 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | | 380.00 | 327 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584 547.00 | 1 047 554.00 | 1 366 272.00 | 12 584 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465 894.00 | 506 901.00 | 331 591.00 | 5 465 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118 653.00 | 540 653.00 | 1 034 682.00 | 7 118 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 989.00 | | 22 368.00 | 165 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 845.00 | | 235 465.00 | 240 845.00 |
6T Sur comptes clients | 87 873.00 | | | 87 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 707.00 | | 257 833.00 | 494 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 707.00 | | 257 833.00 | 494 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 257 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 150 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 6 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 199.00 | 454 199.00 | | 454 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 870.00 | 1 348 870.00 | | 1 348 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 462.00 | 91 462.00 | | 91 462.00 |
VB T. V. A. | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 325.00 | 290 325.00 | | 290 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 476.00 | | | 501 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 077.00 | 619 077.00 | | 619 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 076.00 | 2 143 304.00 | 7 772.00 | 2 151 076.00 |
VW T.V.A. | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 556.00 | 1 176 556.00 | 1 200 000.00 | 7 026 556.00 |