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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430 473.00 | 6 873 449.00 | 2 557 024.00 | 9 430 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220 887.00 | 8 239 771.00 | 3 981 116.00 | 12 220 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 7 718.00 | 317.00 | 8 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 404 130.00 | | 1 404 130.00 | 1 404 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 070 890.00 | 15 128 179.00 | 7 942 710.00 | 23 070 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 887.00 | 69 894.00 | 785 993.00 | 855 887.00 |
BZ Autres créances | 196 227.00 | | 196 227.00 | 196 227.00 |
CF Disponibilités | 957 238.00 | | 957 238.00 | 957 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 812.00 | | 519 812.00 | 519 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 469.00 | 69 894.00 | 2 459 575.00 | 2 529 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 600 359.00 | 15 198 073.00 | 10 402 285.00 | 25 600 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | | 7 263 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 266 286.00 | | 266 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 610 775.00 | -3 243 438.00 | | -3 610 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 898.00 | -367 337.00 | | -532 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 369.00 | 3 919 267.00 | | 3 386 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 698 653.00 | 5 550 000.00 | | 5 698 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 789.00 | 989 771.00 | | 888 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 375.00 | 544 512.00 | | 391 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | 64 711.00 | | 18 965.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | 36 897.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 916.00 | 7 185 890.00 | | 7 015 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 285.00 | 11 105 157.00 | | 10 402 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 928.00 | | 3 239 928.00 | 3 239 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 928.00 | | 3 239 928.00 | 3 239 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 110.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 874.00 | 48 282.00 | | 56 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 874.00 | 63 282.00 | | 56 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 732.00 | 185 097.00 | | 324 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 732.00 | 185 097.00 | | 324 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 858.00 | -121 815.00 | | -267 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 219.00 | 3 563 342.00 | | 3 298 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 117.00 | 3 930 679.00 | | 3 831 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 898.00 | -367 337.00 | | -532 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 085.00 | 264 074.00 | | 203 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 659 785.00 | | 2 118 348.00 | 21 659 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 793.00 | 7 450.00 | 23 070 890.00 | 699 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 437 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 793.00 | | 13 633 052.00 | 699 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 437 714.00 | | | 9 437 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214 497.00 | | 2 118 348.00 | 12 214 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 699 793.00 | | | 699 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661 395.00 | 974 110.00 | | 13 661 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056 649.00 | 487 470.00 | | 6 056 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 746.00 | 486 640.00 | | 7 604 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 872.00 | 279 952.00 | 41 253.00 | 97 872.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 944.00 | 44 780.00 | 15 621.00 | 126 944.00 |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 711.00 | 324 732.00 | 56 874.00 | 294 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 711.00 | 324 732.00 | 56 874.00 | 294 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 732.00 | 56 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 698 653.00 | 1 112 687.00 | 2 470 000.00 | 5 698 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 375.00 | 391 375.00 | | 391 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 618.00 | 194 737.00 | 692 881.00 | 887 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 812.00 | 519 812.00 | | 519 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 050.00 | 1 571 926.00 | 124.00 | 1 572 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 015 916.00 | 1 737 069.00 | 3 162 881.00 | 7 015 916.00 |