| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 471.00 | -229.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 097 669.00 | 6 378 608.00 | 3 719 060.00 | 10 097 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343 319.00 | 7 159 371.00 | 4 183 947.00 | 11 343 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 4 592.00 | 3 442.00 | 8 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530 043.00 | 13 550 043.00 | 7 980 000.00 | 21 530 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 802.00 | 69 894.00 | 1 316 908.00 | 1 386 802.00 |
BZ Autres créances | 192 560.00 | | 192 560.00 | 192 560.00 |
CF Disponibilités | 277 217.00 | | 277 217.00 | 277 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 980.00 | | 484 980.00 | 484 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 680.00 | 69 894.00 | 2 275 786.00 | 2 345 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 875 724.00 | 13 619 938.00 | 10 255 786.00 | 23 875 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | | 7 263 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 266 286.00 | | 266 286.00 |
DH Report à nouveau | -2 761 383.00 | -2 518 214.00 | | -2 761 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 054.00 | -243 169.00 | | -482 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 603.00 | 4 768 658.00 | | 4 286 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 550 000.00 | 6 150 000.00 | | 5 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 290 325.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 454 199.00 | | 198 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 396.00 | 131 986.00 | | 202 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 45.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 182.00 | 7 026 555.00 | | 5 969 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 786.00 | 11 795 213.00 | | 10 255 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 890.00 | | 3 930 890.00 | 3 930 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 890.00 | | 3 930 890.00 | 3 930 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 65 000.00 | | 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 262.00 | 257 832.00 | | 100 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 253.00 | 312 832.00 | | 583 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 860.00 | | | 481 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 112.00 | | | 521 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 140.00 | 312 832.00 | | 62 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 125.00 | 4 129 837.00 | | 4 532 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 179.00 | 4 373 007.00 | | 5 014 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 054.00 | -243 169.00 | | -482 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 798 946.00 | | 308 647.00 | 21 798 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 548.00 | 21 530 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 350.00 | 11 417 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 911.00 | | | 10 104 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686 263.00 | | 308 647.00 | 11 686 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357 639.00 | 1 163 090.00 | 58 687.00 | 12 357 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725 252.00 | 612 089.00 | 39 262.00 | 5 725 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 387.00 | 551 001.00 | 19 425.00 | 6 632 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 143 621.00 | | 55 620.00 | 143 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
6T Sur comptes clients | 87 873.00 | | 17 979.00 | 87 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 875.00 | | 78 979.00 | 236 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 875.00 | | 78 979.00 | 236 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 550 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 5 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 915.00 | 1 316 915.00 | | 1 316 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 980.00 | 484 980.00 | | 484 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 917.00 | 2 064 343.00 | 7 574.00 | 2 071 917.00 |
VW T.V.A. | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 183.00 | 1 019 183.00 | 2 400 000.00 | 5 969 183.00 |