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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 3 333.00 | 3 908.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 675 947.00 | 5 628 550.00 | 4 047 396.00 | 9 675 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 384 488.00 | 7 353 538.00 | 5 030 950.00 | 12 384 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 5 961.00 | 1 245.00 | 7 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 420 117.00 | 12 991 382.00 | 9 428 735.00 | 22 420 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 700.00 | 87 873.00 | 1 249 827.00 | 1 337 700.00 |
BZ Autres créances | 293 675.00 | | 293 675.00 | 293 675.00 |
CF Disponibilités | 542 647.00 | | 542 647.00 | 542 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 647.00 | | 730 647.00 | 730 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 670.00 | 87 873.00 | 2 816 797.00 | 2 904 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 324 786.00 | 13 079 255.00 | 12 245 532.00 | 25 324 786.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 6 841 750.00 | | 7 263 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 029.00 | -1 302 138.00 | | -1 885 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 185.00 | -582 891.00 | | -633 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 828.00 | 4 956 721.00 | | 5 011 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 000.00 | 8 150 000.00 | | 6 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 403 000.00 | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 794.00 | 312 859.00 | | 348 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 854.00 | 150 062.00 | | 211 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 909.00 | 36 580.00 | | 20 909.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 37 733.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 704.00 | 9 090 234.00 | | 7 233 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 245 532.00 | 14 154 955.00 | | 12 245 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 845.00 | | 3 904 845.00 | 3 904 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 845.00 | | 3 904 845.00 | 3 904 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -767 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 446.00 | | | 803 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 167.00 | 360 512.00 | | 280 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 613.00 | 360 512.00 | | 1 183 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 964.00 | 168 425.00 | | 280 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589 465.00 | | | 589 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 099.00 | 108 000.00 | | 179 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 528.00 | 276 425.00 | | 1 049 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 085.00 | 84 087.00 | | 134 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 212.00 | 4 477 011.00 | | 5 111 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 396.00 | 5 059 902.00 | | 5 744 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 185.00 | -582 891.00 | | -633 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 440.00 | 578 474.00 | | 470 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 750 536.00 | | 313 221.00 | 23 750 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 864.00 | 1 399 776.00 | 22 420 117.00 | 243 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742 117.00 | 9 683 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 864.00 | 657 658.00 | 12 409 537.00 | 243 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 425 305.00 | | | 10 425 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 839.00 | | 313 221.00 | 12 997 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 243 864.00 | | | 243 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 881 668.00 | 1 519 487.00 | 810 311.00 | 11 881 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425 148.00 | 543 171.00 | 497 599.00 | 5 425 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 520.00 | 976 316.00 | 312 712.00 | 6 456 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 227.00 | | 29 238.00 | 195 227.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 383 774.00 | | 142 929.00 | 383 774.00 |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | 17 979.00 | | 69 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 895.00 | 17 979.00 | 172 167.00 | 648 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 895.00 | 17 979.00 | 280 167.00 | 756 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 000.00 | | | 6 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 794.00 | 348 794.00 | | 348 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 239.00 | | | 1 246 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
VB T. V. A. | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VC Groupe et associés | 246 750.00 | | | 246 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 476.00 | 201 476.00 | | 201 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 944.00 | | | 1 900 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 647.00 | | | 730 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 415.00 | 1 969 223.00 | 400 192.00 | 2 369 415.00 |
VW T.V.A. | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 704.00 | 783 704.00 | | 7 233 704.00 |