| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 430 473.00 | 6 147 280.00 | 3 283 192.00 | 9 430 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430 668.00 | 7 725 535.00 | 3 705 133.00 | 11 430 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 6 155.00 | 1 880.00 | 8 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 794.00 | | 775 794.00 | 775 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 659 785.00 | 13 886 211.00 | 7 773 574.00 | 21 659 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 950.00 | 69 894.00 | 1 198 056.00 | 1 267 950.00 |
BZ Autres créances | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CF Disponibilités | 1 557 461.00 | | 1 557 461.00 | 1 557 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 281.00 | | 480 281.00 | 480 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 478.00 | 69 894.00 | 3 331 583.00 | 3 401 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 061 263.00 | 13 956 106.00 | 11 105 157.00 | 25 061 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | | 7 263 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 268 286.00 | | 266 286.00 |
DH Report à nouveau | -3 243 438.00 | -2 761 384.00 | | -3 243 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 337.00 | -482 054.00 | | -367 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 267.00 | 4 288 604.00 | | 3 919 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 771.00 | 539.00 | | 989 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 512.00 | 198 769.00 | | 544 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | 202 396.00 | | 64 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 140.00 | | |
EA Autres dettes | 36 897.00 | 4 339.00 | | 36 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 890.00 | 5 969 183.00 | | 7 185 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 105 157.00 | 10 255 786.00 | | 11 105 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 062.00 | | 3 488 062.00 | 3 488 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 062.00 | | 3 488 062.00 | 3 488 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 482 991.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 282.00 | 100 262.00 | | 48 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 282.00 | 583 253.00 | | 63 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 481 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 097.00 | 39 262.00 | | 185 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 097.00 | 521 113.00 | | 185 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 815.00 | 62 141.00 | | -121 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 342.00 | 4 532 125.00 | | 3 563 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 679.00 | 5 014 179.00 | | 3 930 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 337.00 | -482 054.00 | | -367 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 074.00 | 512 413.00 | | 264 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 530 044.00 | | 950 286.00 | 21 530 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 348.00 | 733 197.00 | 21 659 785.00 | 87 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733 197.00 | 9 437 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 348.00 | | 12 214 497.00 | 87 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 911.00 | | 66 000.00 | 10 104 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417 559.00 | | 884 286.00 | 11 417 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 462 042.00 | 932 550.00 | 733 197.00 | 13 462 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298 079.00 | 491 768.00 | 733 197.00 | 6 298 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163 964.00 | 440 782.00 | | 7 163 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 001.00 | 58 153.00 | 48 282.00 | 88 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 126 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 896.00 | 185 097.00 | 48 282.00 | 157 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 896.00 | 185 097.00 | 48 282.00 | 157 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 097.00 | 48 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 550 000.00 | 350 000.00 | | 5 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 512.00 | 544 512.00 | | 544 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 063.00 | 1 198 063.00 | | 1 198 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 281.00 | 6 013.00 | 474 267.00 | 480 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 285.00 | 1 377 018.00 | 474 267.00 | 1 851 285.00 |
VW T.V.A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 890.00 | 1 003 890.00 | 982 000.00 | 7 185 890.00 |