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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 745.00 | 207.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 45 555.00 | 6 596.00 | 52 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 182.00 | 49 300.00 | 466 882.00 | 516 182.00 |
BT Marchandises | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 234.00 | 49 300.00 | 613 933.00 | 663 234.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 382.00 | 107 223.00 | | 102 382.00 |
DL TOTAL (I) | 104 032.00 | 108 873.00 | | 104 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 974.00 | 55 858.00 | | 67 974.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 027.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 901.00 | 507 189.00 | | 509 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 933.00 | 616 062.00 | | 613 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 817.00 | | 995 817.00 | 995 817.00 |
FG Production vendue services | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 281.00 | | 1 090 281.00 | 1 090 281.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 024.00 | 1 133 232.00 | | 1 091 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 641.00 | 1 026 009.00 | | 988 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 383.00 | 107 223.00 | | 102 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 205.00 | | 5 978.00 | 510 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 205.00 | | 5 900.00 | 50 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 575.00 | 2 726.00 | | 46 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 2 726.00 | | 46 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 355.00 | 53 867.00 | 88 488.00 | 142 355.00 |
VI Groupe et associés | 284 527.00 | 284 527.00 | | 284 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 901.00 | 421 413.00 | 88 488.00 | 509 901.00 |