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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 52 092.00 | 59.00 | 52 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 481.00 | 56 046.00 | 462 435.00 | 518 481.00 |
BT Marchandises | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 852.00 | 56 046.00 | 617 806.00 | 673 852.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 158.00 | 89 053.00 | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 111 808.00 | 90 703.00 | | 111 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 437.00 | 383 061.00 | | 390 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 71 711.00 | | 77 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 234.00 | 12 922.00 | | 34 234.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 997.00 | 473 695.00 | | 505 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 806.00 | 564 399.00 | | 617 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 997.00 | 473 695.00 | | 505 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 182.00 | | 2 298.00 | 516 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | | 2 298.00 | 56 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 866.00 | 1 180.00 | | 54 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 866.00 | 1 180.00 | | 54 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 390 437.00 | 390 437.00 | | 390 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 997.00 | 505 997.00 | | 505 997.00 |