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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 536.00 | 53 240.00 | 5 295.00 | 58 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 522 567.00 | 57 194.00 | 465 373.00 | 522 567.00 |
BT Marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 461.00 | 57 194.00 | 639 267.00 | 696 461.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 371.00 | 110 158.00 | | 138 371.00 |
DL TOTAL (I) | 140 021.00 | 111 808.00 | | 140 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 395.00 | 390 437.00 | | 387 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 77 326.00 | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 34 234.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 245.00 | 505 997.00 | | 499 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 267.00 | 617 806.00 | | 639 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 245.00 | 505 997.00 | | 499 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 395.00 | | | 387 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 481.00 | | 6 384.00 | 518 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 522 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 62 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 403.00 | | 6 384.00 | 58 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 046.00 | 1 147.00 | | 56 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 046.00 | 1 147.00 | | 56 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 387 395.00 | 387 395.00 | | 387 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 245.00 | 499 245.00 | | 499 245.00 |