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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 49 654.00 | 2 497.00 | 52 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 182.00 | 53 607.00 | 462 575.00 | 516 182.00 |
BT Marchandises | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 453.00 | 53 607.00 | 578 845.00 | 632 453.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 726.00 | 111 838.00 | | 106 726.00 |
DL TOTAL (I) | 108 376.00 | 113 488.00 | | 108 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 066.00 | 88 488.00 | | 33 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 508.00 | 312 128.00 | | 348 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 72 006.00 | | 70 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 12 828.00 | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 469.00 | 491 451.00 | | 470 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 845.00 | 604 940.00 | | 578 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 183.00 | | | 516 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 947.00 | 1 661.00 | | 51 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | 1 661.00 | | 51 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VI Groupe et associés | 348 509.00 | 348 509.00 | | 348 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 469.00 | 470 469.00 | | 470 469.00 |