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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 897.00 | 55.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 48 049.00 | 4 102.00 | 52 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 182.00 | 51 946.00 | 464 235.00 | 516 182.00 |
BT Marchandises | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 704.00 | | 140 704.00 | 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 887.00 | 51 946.00 | 604 940.00 | 656 887.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 838.00 | 102 382.00 | | 111 838.00 |
DL TOTAL (I) | 113 488.00 | 104 032.00 | | 113 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 488.00 | 142 354.00 | | 88 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 128.00 | 284 526.00 | | 312 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 67 974.00 | | 72 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 11 044.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 451.00 | 509 901.00 | | 491 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 940.00 | 613 933.00 | | 604 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 183.00 | | | 516 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 300.00 | 2 647.00 | | 49 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 2 647.00 | | 49 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 488.00 | 55 422.00 | 33 066.00 | 88 488.00 |
VI Groupe et associés | 312 128.00 | 312 128.00 | | 312 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 451.00 | 458 385.00 | 33 066.00 | 491 451.00 |