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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 50 912.00 | 1 239.00 | 52 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 182.00 | 54 866.00 | 461 316.00 | 516 182.00 |
BT Marchandises | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 265.00 | 54 866.00 | 564 399.00 | 619 265.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 053.00 | 106 726.00 | | 89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 90 703.00 | 108 376.00 | | 90 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 061.00 | 348 508.00 | | 383 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 711.00 | 70 103.00 | | 71 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 12 791.00 | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 695.00 | 470 469.00 | | 473 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 399.00 | 578 845.00 | | 564 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 183.00 | | | 516 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 608.00 | 1 258.00 | | 53 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | 1 258.00 | | 53 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 383 062.00 | 383 062.00 | | 383 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 696.00 | 473 696.00 | | 473 696.00 |