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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 8 033.00 | 6 800.00 | 14 833.00 |
AP Constructions | 51 215.00 | 11 349.00 | 39 866.00 | 51 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823.00 | 9 842.00 | 15 981.00 | 25 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 550.00 | 254 650.00 | 166 900.00 | 421 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 608.00 | 283 874.00 | 429 735.00 | 713 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 624.00 | | 134 624.00 | 134 624.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 735.00 | | 362 735.00 | 362 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 343.00 | 283 874.00 | 792 469.00 | 1 076 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
DH Report à nouveau | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 385.00 | -12 203.00 | | 101 385.00 |
DL TOTAL (I) | 177 613.00 | 76 228.00 | | 177 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 458.00 | 53 214.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 829.00 | 186 419.00 | | 194 829.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 5 397.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 856.00 | 712 429.00 | | 614 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 469.00 | 788 657.00 | | 792 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 227.00 | | 1 479 227.00 | 1 479 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 227.00 | | 1 479 227.00 | 1 479 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 819.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 12 172.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 340.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498.00 | 16 512.00 | | 5 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 845.00 | 31 315.00 | | 26 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 855.00 | 31 583.00 | | 26 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 356.00 | -15 071.00 | | -21 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 357.00 | 1 476 855.00 | | 1 498 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 972.00 | 1 489 059.00 | | 1 396 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 385.00 | -12 203.00 | | 101 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 988.00 | 4 988.00 | 25 000.00 | 29 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 967.00 | 357 920.00 | 200 047.00 | 557 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 398.00 | 508 551.00 | 86 847.00 | 595 398.00 |