| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 8 102.00 | 6 800.00 | 14 902.00 |
AH Fonds commercial | 629 250.00 | | 629 250.00 | 629 250.00 |
AP Constructions | 63 922.00 | 32 713.00 | 31 209.00 | 63 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 368.00 | 48 978.00 | 19 390.00 | 68 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 072.00 | 324 276.00 | 119 796.00 | 444 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BF Prêts | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 965.00 | 414 069.00 | 864 896.00 | 1 278 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 978.00 | | 1 278 978.00 | 1 278 978.00 |
BZ Autres créances | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 411.00 | | 1 405 411.00 | 1 405 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 376.00 | 414 069.00 | 2 270 307.00 | 2 684 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 262.00 | 225 081.00 | | 211 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -13 818.00 | | 541.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 628 944.00 | 628 062.00 | | 628 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 202.00 | 329 732.00 | | 256 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | 40 828.00 | | 41 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 075.00 | 219 593.00 | | 222 075.00 |
EA Autres dettes | 1 121 907.00 | 1 110 914.00 | | 1 121 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 363.00 | 1 701 111.00 | | 1 641 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 307.00 | 2 329 173.00 | | 2 270 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 198.00 | 51 587.00 | | 42 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 418.00 | | 1 854 418.00 | 1 854 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 418.00 | | 1 854 418.00 | 1 854 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 160.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | 12 177.00 | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 1 463.00 | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 540.00 | 13 640.00 | | 14 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 686.00 | 28 925.00 | | 24 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 1 572.00 | | 1 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 648.00 | 30 497.00 | | 26 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 108.00 | -16 857.00 | | -12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 645.00 | 1 683 363.00 | | 1 954 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 104.00 | 1 697 182.00 | | 1 954 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | -13 818.00 | | 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 284.00 | | 31 986.00 | 1 322 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 58 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 305.00 | 1 278 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 112.00 | 576 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 152.00 | | | 644 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 752.00 | | 25 722.00 | 623 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 379.00 | | 6 264.00 | 54 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 480.00 | 83 025.00 | 72 435.00 | 403 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 377.00 | 83 025.00 | 72 435.00 | 395 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 613.00 | 127 613.00 | | 127 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 907.00 | 1 121 907.00 | | 1 121 907.00 |
UP Prêts | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 978.00 | 1 278 978.00 | | 1 278 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 877.00 | | | 228 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 442.00 | 1 442 442.00 | | 1 442 442.00 |
VW T.V.A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 363.00 | 1 641 363.00 | | 1 641 363.00 |