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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 8 799.00 | 7 287.00 | 16 087.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AP Constructions | 55 547.00 | 21 593.00 | 33 954.00 | 55 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 532.00 | 30 479.00 | 33 052.00 | 63 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 745.00 | 360 597.00 | 106 147.00 | 466 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 432.00 | 421 468.00 | 757 963.00 | 1 179 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 395.00 | | 1 279 395.00 | 1 279 395.00 |
BZ Autres créances | 130 376.00 | | 130 376.00 | 130 376.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 164.00 | | 1 441 164.00 | 1 441 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 596.00 | 421 468.00 | 2 199 128.00 | 2 620 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 276.00 | 181 017.00 | | 214 276.00 |
DH Report à nouveau | | -12 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 45 462.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 641 881.00 | 631 076.00 | | 641 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 832.00 | 114 043.00 | | 126 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 437.00 | 29 428.00 | | 31 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 846.00 | 172 715.00 | | 67 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 156.00 | 190 554.00 | | 211 156.00 |
EA Autres dettes | 1 119 975.00 | 1 150 350.00 | | 1 119 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 247.00 | 1 657 091.00 | | 1 557 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 128.00 | 2 288 166.00 | | 2 199 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 247.00 | 1 657 091.00 | | 1 557 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 953.00 | 33 207.00 | | 35 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 929.00 | | 1 523 929.00 | 1 523 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 929.00 | | 1 523 929.00 | 1 523 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 262.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | 2 233.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 7 233.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 9 466.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 516.00 | 8 499.00 | | 29 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 516.00 | 15 362.00 | | 29 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 082.00 | -5 896.00 | | -27 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 307.00 | 1 383 419.00 | | 1 557 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 502.00 | 1 337 957.00 | | 1 546 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | 45 462.00 | | 10 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 335.00 | | 229 841.00 | 1 263 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 301.00 | 169 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 745.00 | 1 179 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 444.00 | 585 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 833.00 | | 1 253.00 | 422 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 902.00 | | 220 366.00 | 567 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 600.00 | | 8 222.00 | 272 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 206.00 | 73 262.00 | | 348 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 766.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 173.00 | 72 496.00 | | 340 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 975.00 | 1 119 975.00 | | 1 119 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 265.00 | 117 265.00 | | 117 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 395.00 | | | 1 279 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 598.00 | 1 594 598.00 | | 1 594 598.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 247.00 | 1 557 247.00 | | 1 557 247.00 |