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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 833.00 | 8 033.00 | 6 800.00 | 14 833.00 |
AH Fonds commercial | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AP Constructions | 51 215.00 | 16 687.00 | 34 528.00 | 51 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 267.00 | 18 792.00 | 40 475.00 | 59 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 420.00 | 304 694.00 | 152 726.00 | 457 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 335.00 | 348 206.00 | 915 129.00 | 1 263 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 133.00 | | 1 239 133.00 | 1 239 133.00 |
BZ Autres créances | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 397.00 | | 1 373 397.00 | 1 373 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 733.00 | 348 206.00 | 2 288 526.00 | 2 636 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
DH Report à nouveau | -12 203.00 | | | -12 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
DL TOTAL (I) | 631 076.00 | | | 631 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 554.00 | | | 190 554.00 |
EA Autres dettes | 1 150 710.00 | | | 1 150 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 451.00 | | | 1 657 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 526.00 | | | 2 288 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 451.00 | | | 1 657 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 017.00 | | 1 354 017.00 | 1 354 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 017.00 | | 1 354 017.00 | 1 354 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 356.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 896.00 | | | -5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 419.00 | | | 1 383 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 957.00 | | | 1 337 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 608.00 | 72 413.00 | 505 200.00 | 713 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 886.00 | 1 263 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | 567 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | 408 000.00 | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 588.00 | | 97 200.00 | 498 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 187.00 | 72 413.00 | | 200 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 874.00 | 85 355.00 | 21 023.00 | 283 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 840.00 | 85 355.00 | 21 023.00 | 275 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 710.00 | 1 150 710.00 | | 1 150 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 343.00 | | | 220 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 133.00 | | | 1 239 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 835.00 | 38 484.00 | 42 351.00 | 80 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 009.00 | 1 364 548.00 | 262 460.00 | 1 627 009.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 451.00 | 1 615 100.00 | 42 351.00 | 1 657 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
ST Autres comptes | 265 920.00 | | | 265 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 032.00 | | | 356 032.00 |