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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 8 102.00 | 6 800.00 | 14 902.00 |
AH Fonds commercial | 629 250.00 | | 629 250.00 | 629 250.00 |
AP Constructions | 55 547.00 | 26 669.00 | 28 877.00 | 55 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 368.00 | 36 271.00 | 32 097.00 | 68 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 837.00 | 332 436.00 | 167 401.00 | 499 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BF Prêts | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 284.00 | 403 480.00 | 918 804.00 | 1 322 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 191.00 | | 1 293 191.00 | 1 293 191.00 |
BZ Autres créances | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 369.00 | | 1 410 369.00 | 1 410 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 652.00 | 403 480.00 | 2 329 173.00 | 2 732 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 081.00 | 214 276.00 | | 225 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 818.00 | 10 805.00 | | -13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 628 062.00 | 641 881.00 | | 628 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 732.00 | 126 832.00 | | 329 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 31 437.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 67 846.00 | | 40 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 593.00 | 211 156.00 | | 219 593.00 |
EA Autres dettes | 1 110 914.00 | 1 119 975.00 | | 1 110 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 111.00 | 1 557 247.00 | | 1 701 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 173.00 | 2 199 128.00 | | 2 329 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 111.00 | 1 557 247.00 | | 1 701 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 587.00 | 35 953.00 | | 51 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 010.00 | | 1 617 010.00 | 1 617 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 010.00 | | 1 617 010.00 | 1 617 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 899.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 177.00 | 1 402.00 | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | 1 033.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | 2 434.00 | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 925.00 | 29 516.00 | | 28 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 497.00 | 29 516.00 | | 30 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 857.00 | -27 082.00 | | -16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 363.00 | 1 557 307.00 | | 1 683 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 182.00 | 1 546 502.00 | | 1 697 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 818.00 | 10 805.00 | | -13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 432.00 | | 388 258.00 | 1 179 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 946.00 | 54 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 406.00 | 1 322 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 644 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 276.00 | 623 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 087.00 | | 221 250.00 | 424 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 823.00 | | 149 205.00 | 585 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 522.00 | | 17 803.00 | 169 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 468.00 | 92 899.00 | 110 888.00 | 421 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 487.00 | 1 184.00 | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 669.00 | 92 412.00 | 109 704.00 | 412 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 914.00 | 1 110 914.00 | | 1 110 914.00 |
UP Prêts | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 191.00 | 1 293 191.00 | | 1 293 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 280.00 | | | 388 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 840.00 | | | 229 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 783.00 | 1 443 783.00 | | 1 443 783.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 111.00 | 1 701 111.00 | | 1 701 111.00 |