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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 8 102.00 | 6 800.00 | 14 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 340.00 | | 1 049 340.00 | 1 049 340.00 |
AP Constructions | 75 431.00 | 46 435.00 | 28 995.00 | 75 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384.00 | 70 341.00 | 19 042.00 | 89 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 388.00 | 353 706.00 | 66 683.00 | 420 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 442.00 | 478 585.00 | 1 259 858.00 | 1 738 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 612.00 | | 1 422 612.00 | 1 422 612.00 |
BZ Autres créances | 56 570.00 | | 56 570.00 | 56 570.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 157.00 | | 1 521 157.00 | 1 521 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 599.00 | 478 585.00 | 2 781 014.00 | 3 259 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 284 192.00 | 211 803.00 | | 284 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | 74 089.00 | | 5 181.00 |
DK Provisions réglementées | 1 613.00 | 4 905.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 709 486.00 | 707 597.00 | | 709 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 964.00 | 264 633.00 | | 552 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 33 608.00 | | 42 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 980.00 | 217 146.00 | | 365 980.00 |
EA Autres dettes | 1 110 101.00 | 1 102 505.00 | | 1 110 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 529.00 | 1 617 892.00 | | 2 071 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 014.00 | 2 325 489.00 | | 2 781 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 529.00 | 1 617 892.00 | | 2 071 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 425.00 | 29 972.00 | | 44 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 307.00 | | 2 361 307.00 | 2 361 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 307.00 | | 2 361 307.00 | 2 361 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 915.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 083.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | 5 955.00 | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 4 564.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 4 834.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 292.00 | 1 121.00 | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 560.00 | 1 887 839.00 | | 2 464 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 379.00 | 1 813 750.00 | | 2 459 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | 74 089.00 | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 977.00 | | 527 867.00 | 1 230 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 88 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 1 738 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 064 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 585 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 152.00 | | 440 090.00 | 644 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 863.00 | | 51 341.00 | 533 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 961.00 | | 36 436.00 | 52 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 670.00 | 72 915.00 | | 405 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 568.00 | 72 915.00 | | 397 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 995.00 | 168 995.00 | | 168 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 101.00 | 1 110 101.00 | | 1 110 101.00 |
UP Prêts | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 612.00 | 1 422 612.00 | | 1 422 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 539.00 | 508 539.00 | | 508 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 902.00 | 1 588 902.00 | | 1 588 902.00 |
VW T.V.A. | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 529.00 | 2 071 529.00 | | 2 071 529.00 |