| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 644.00 | 135.00 | 21 779.00 |
AP Constructions | 68 529.00 | 68 046.00 | 484.00 | 68 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 256.00 | 149 587.00 | 6 669.00 | 156 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 938.00 | 140 876.00 | 23 063.00 | 163 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 578.00 | 380 152.00 | 30 426.00 | 410 578.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 274 183.00 | | 274 183.00 | 274 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 497.00 | | 385 497.00 | 385 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 075.00 | 380 152.00 | 415 923.00 | 796 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 569.00 | 149 516.00 | | 170 569.00 |
DH Report à nouveau | | -788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 444.00 | 21 841.00 | | 35 444.00 |
DL TOTAL (I) | 217 013.00 | 181 569.00 | | 217 013.00 |
DP Provisions pour risques | 36 705.00 | 12 235.00 | | 36 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 705.00 | 12 235.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 381.00 | 23 755.00 | | 19 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 51 616.00 | | 45 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 368.00 | 98 171.00 | | 97 368.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 205.00 | 173 542.00 | | 162 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 923.00 | 367 346.00 | | 415 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 838.00 | |
GE Autres charges | | | 63 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -800.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 348.00 | 1 222 613.00 | | 1 286 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 904.00 | 1 200 772.00 | | 1 250 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 444.00 | 21 841.00 | | 35 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 051.00 | | | 408 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 975.00 | | | 407 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 170.00 | 14 026.00 | 13 045.00 | 379 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 170.00 | 14 026.00 | 13 045.00 | 379 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 235.00 | 24 470.00 | | 12 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 235.00 | 24 470.00 | | 12 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 620.00 | 72 544.00 | 76.00 | 72 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 205.00 | 162 205.00 | | 162 205.00 |