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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AP Constructions | 97 347.00 | 75 518.00 | 21 830.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 919.00 | 144 261.00 | 12 658.00 | 156 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 890.00 | 163 382.00 | 14 508.00 | 177 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 010.00 | 404 940.00 | 51 071.00 | 456 010.00 |
BT Marchandises | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 331.00 | | 304 331.00 | 304 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 341.00 | 404 940.00 | 355 401.00 | 760 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 567.00 | 241 567.00 | | 241 567.00 |
DH Report à nouveau | -19 988.00 | | | -19 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 681.00 | -19 988.00 | | -10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 221 897.00 | 232 578.00 | | 221 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4 867.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 45 573.00 | | 44 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 620.00 | 104 629.00 | | 88 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 504.00 | 161 781.00 | | 133 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 401.00 | 394 359.00 | | 355 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 211 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 128.00 | |
GE Autres charges | | | 61 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 046.00 | 1 246 520.00 | | 1 254 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 727.00 | 1 266 508.00 | | 1 264 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 681.00 | -19 988.00 | | -10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 053.00 | | 10 739.00 | 454 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 781.00 | 456 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 781.00 | 453 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 977.00 | | 8 739.00 | 453 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 2 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 593.00 | 13 128.00 | 8 781.00 | 400 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 593.00 | 13 128.00 | 8 781.00 | 400 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 541.00 | 38 465.00 | 76.00 | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |