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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AP Constructions | 97 347.00 | 69 754.00 | 27 593.00 | 97 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 913.00 | 147 340.00 | 10 573.00 | 157 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 938.00 | 151 632.00 | 12 307.00 | 163 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 053.00 | 390 504.00 | 50 549.00 | 441 053.00 |
BT Marchandises | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 271 257.00 | | 271 257.00 | 271 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 691.00 | | 383 691.00 | 383 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 744.00 | 390 504.00 | 434 241.00 | 824 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 013.00 | 170 569.00 | | 206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 554.00 | 35 444.00 | | 35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 252 567.00 | 217 013.00 | | 252 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 754.00 | 19 381.00 | | 13 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 45 419.00 | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 833.00 | 97 368.00 | | 103 833.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 674.00 | 162 205.00 | | 181 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 241.00 | 415 923.00 | | 434 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 224 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 62 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 1 197.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 005.00 | -1 197.00 | | 15 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 766.00 | 1 286 348.00 | | 1 317 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 212.00 | 1 250 904.00 | | 1 282 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 554.00 | 35 444.00 | | 35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 578.00 | | | 410 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 502.00 | | | 410 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 152.00 | 15 030.00 | 4 678.00 | 380 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 152.00 | 15 030.00 | 4 678.00 | 380 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 705.00 | | 36 705.00 | 36 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 695.00 | 9 983.00 | 6 713.00 | 16 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VP Divers | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 76 096.00 | 76.00 | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 674.00 | 174 962.00 | 6 713.00 | 181 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |